野村スリーゼロ先進国株式投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,229 | 418,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,197,540,641 | 3,656,073,816 |
| 未収入金 | 340,715 | 123,379 |
| 流動資産計 | 2,198,127,585 | 3,656,616,122 |
| 資産の部合計 | 2,198,127,585 | 3,656,616,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 338,253 | 132,992 |
| その他未払費用 | 26,971 | 50,357 |
| 流動負債計 | 365,224 | 183,349 |
| 負債の部合計 | 365,224 | 183,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,195,377,718 | 2,081,304,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,002,384,643 | 1,575,128,037 |
| （分配準備積立金） | 282,397,498 | 275,931,106 |
| 元本等合計 | 2,197,762,361 | 3,656,432,773 |
| 純資産の部合計 | 2,197,762,361 | 3,656,432,773 |
| 負債・純資産合計 | 2,198,127,585 | 3,656,616,122 |
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