野村スリーゼロ先進国株式投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 716,301 | 1,140,735 |
| 親投資信託受益証券 | 6,002,178,450 | 10,351,806,290 |
| 未収入金 | 1,918,859 | 7,169,850 |
| 流動資産計 | 6,004,813,610 | 10,360,116,875 |
| 資産の部合計 | 6,004,813,610 | 10,360,116,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,937,262 | 7,145,221 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 86,439 | 130,785 |
| 流動負債計 | 2,023,702 | 7,276,007 |
| 負債の部合計 | 2,023,702 | 7,276,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,275,619,661 | 4,632,025,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,727,170,247 | 5,720,815,177 |
| （分配準備積立金） | 343,693,744 | 332,652,547 |
| 元本等合計 | 6,002,789,908 | 10,352,840,868 |
| 純資産の部合計 | 6,002,789,908 | 10,352,840,868 |
| 負債・純資産合計 | 6,004,813,610 | 10,360,116,875 |
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