野村スリーゼロ先進国株式投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,100,390 | 11,018,924 |
| 親投資信託受益証券 | 14,551,667,723 | 24,114,084,428 |
| 未収入金 | 5,849,024 | 5,238,966 |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産計 | 14,570,617,137 | 24,130,342,343 |
| 資産の部合計 | 14,570,617,137 | 24,130,342,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,316,554 | 13,546,787 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 202,302 | 304,097 |
| 流動負債計 | 17,518,860 | 13,850,884 |
| 負債の部合計 | 17,518,860 | 13,850,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,956,550,598 | 7,947,101,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,596,547,679 | 16,169,389,728 |
| （分配準備積立金） | 2,870,433,721 | 2,723,345,674 |
| 元本等合計 | 14,553,098,277 | 24,116,491,459 |
| 純資産の部合計 | 14,553,098,277 | 24,116,491,459 |
| 負債・純資産合計 | 14,570,617,137 | 24,130,342,343 |
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