野村スリーゼロ先進国株式投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,512,893 | 11,071,956 |
| 親投資信託受益証券 | 32,444,164,731 | 38,469,543,261 |
| 未収入金 | 8,872,492 | 7,755,572 |
| 未収利息 | 81 | 148 |
| 流動資産計 | 32,465,550,197 | 38,488,370,937 |
| 資産の部合計 | 32,465,550,197 | 38,488,370,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,748,578 | 14,432,049 |
| その他未払費用 | 444,113 | 559,217 |
| 流動負債計 | 18,192,691 | 14,991,266 |
| 負債の部合計 | 18,192,691 | 14,991,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,115,641,974 | 12,299,033,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,331,715,532 | 26,174,346,470 |
| （分配準備積立金） | 8,326,269,831 | 8,072,597,432 |
| 元本等合計 | 32,447,357,506 | 38,473,379,671 |
| 純資産の部合計 | 32,447,357,506 | 38,473,379,671 |
| 負債・純資産合計 | 32,465,550,197 | 38,488,370,937 |
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