野村スリーゼロ先進国株式投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,544,707 | 17,652,599 |
| 親投資信託受益証券 | 54,437,035,322 | 68,377,012,288 |
| 未収入金 | 7,311,020 | 6,906,939 |
| 未収利息 | 274 | 478 |
| 流動資産計 | 54,457,891,323 | 68,401,572,304 |
| 資産の部合計 | 54,457,891,323 | 68,401,572,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,756,580 | 16,772,896 |
| その他未払費用 | 773,102 | 978,332 |
| 流動負債計 | 15,529,682 | 17,751,228 |
| 負債の部合計 | 15,529,682 | 17,751,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,057,079,694 | 15,710,981,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,385,281,947 | 52,672,840,052 |
| （分配準備積立金） | 16,737,135,443 | 16,306,465,610 |
| 元本等合計 | 54,442,361,641 | 68,383,821,076 |
| 純資産の部合計 | 54,442,361,641 | 68,383,821,076 |
| 負債・純資産合計 | 54,457,891,323 | 68,401,572,304 |
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