純資産
個別
- 2023年12月20日
- 145億5309万
- 2024年6月20日 +65.71%
- 241億1649万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2024年7月31日現在の運用状況であります。2024/09/19 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/09/19 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 971 55,848,124 単位型株式投資信託 163 616,421 追加型公社債投資信託 14 7,020,396 単位型公社債投資信託 440 834,665 合計 1,588 64,319,605 - #3 投資状況（連結）
- 野村スリーゼロ先進国株式投信2024/09/19 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,452,545 0.01 合計(純資産総額) 24,209,794,665 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 24,207,342,120 99.98 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,452,545 0.01 合計(純資産総額) 24,209,794,665 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 39,922,065,577 1.61 合計(純資産総額) 2,477,147,997,063 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 1,819,379,256,236 73.44 カナダ 77,673,884,317 3.13 ドイツ 56,789,858,722 2.29 イタリア 17,802,119,323 0.71 フランス 71,703,593,154 2.89 オランダ 32,947,932,177 1.33 スペイン 16,978,408,250 0.68 ベルギー 5,224,935,602 0.21 オーストリア 1,219,037,541 0.04 ルクセンブルグ 461,441,367 0.01 フィンランド 6,566,816,802 0.26 アイルランド 1,952,049,441 0.07 ポルトガル 1,252,450,481 0.05 スイス 885,209,492 0.03 イギリス 98,211,997,239 3.96 スイス 65,229,606,844 2.63 スウェーデン 20,779,333,788 0.83 ノルウェー 3,765,639,787 0.15 デンマーク 24,323,344,908 0.98 オーストラリア 45,383,215,648 1.83 ニュージーランド 1,156,032,000 0.04 香港 10,584,904,255 0.42 シンガポール 7,182,350,436 0.28 イスラエル 2,298,263,119 0.09 小計 2,389,751,680,929 96.47 新株予約権証券 カナダ 0 0.00 投資証券 アメリカ 41,370,064,766 1.67 カナダ 169,184,328 0.00 フランス 857,163,021 0.03 ベルギー 187,282,062 0.00 イギリス 797,825,752 0.03 オーストラリア 3,108,507,012 0.12 香港 402,540,075 0.01 シンガポール 581,683,541 0.02 小計 47,474,250,557 1.91 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 39,922,065,577 1.61 合計(純資産総額) 2,477,147,997,063 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/19 9:03
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/09/19 9:03- #6 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/09/19 9:03
野村スリーゼロ先進国株式投信- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/09/19 9:03
注記表(2024年 6月20日現在) 負債合計 548,781,013 純資産の部 元本等
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