種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	872	82,238,862
単位型株式投資信託	116	541,748
追加型公社債投資信託	14	7,011,853
単位型公社債投資信託	307	415,376
合計	1,309	90,207,839

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#3 投資状況（連結）

野村スリーゼロ先進国株式投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,931,808	0.01
合計(純資産総額)		69,214,005,029	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本69,207,073,22199.98現金・預金・その他資産(負債控除後)―6,931,8080.01合計(純資産総額)69,214,005,029100.00(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,995,725,887	1.59
合計(純資産総額)		4,462,222,071,480	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ3,306,797,677,69774.10カナダ160,959,271,2423.60ドイツ101,384,916,6112.27イタリア38,309,835,7490.85フランス109,654,204,2402.45オランダ67,379,653,2161.51スペイン44,540,702,2340.99ベルギー9,873,463,1310.22オーストリア4,174,774,4060.09ルクセンブルグ702,049,0880.01フィンランド13,073,266,9610.29アイルランド4,485,403,9150.10ポルトガル2,287,334,0100.05イギリス161,202,4960.00スイス891,032,5420.01ジャージー153,318,2350.00イギリス164,364,280,5613.68スイス109,039,303,4522.44スウェーデン35,709,084,5170.80ノルウェー7,172,295,6830.16デンマーク19,824,102,6460.44オーストラリア73,194,571,1661.64ニュージーランド2,083,766,0390.04香港19,610,626,2230.43シンガポール17,390,795,2930.38イスラエル10,128,547,4820.22小計4,323,345,478,83596.88新株予約権証券カナダ00.00投資証券アメリカ59,767,478,2221.33フランス1,561,209,5200.03イギリス1,158,650,5000.02オーストラリア3,637,026,0700.08香港696,045,3000.01シンガポール1,060,457,1460.02小計67,880,866,7581.52現金・預金・その他資産(負債控除後)―70,995,725,8871.59合計(純資産総額)4,462,222,071,480100.00その他の資産の投資状況

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭

1株当たり純資産額	15,037円01銭
1株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村スリーゼロ先進国株式投信

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
負債合計	5,969,603,907
純資産の部
元本等

注記表

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