有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20)

【提出】: 2023/09/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	16,006,942,715
コール・ローン	2,031,513,743
株式	1,648,593,769,429
投資証券	34,762,537,594
派生商品評価勘定	294,757,248
未収入金	28,543,460
未収配当金	1,959,091,935
差入委託証拠金	7,196,574,597
流動資産合計	1,710,873,730,721
資産合計	1,710,873,730,721
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,331,219
未払解約金	1,572,325,797
未払利息	3,544
その他未払費用	3,448,400
流動負債合計	1,580,108,960
負債合計	1,580,108,960
純資産の部
元本等
元本	317,449,722,164
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,391,843,899,597
元本等合計	1,709,293,621,761
純資産合計	1,709,293,621,761
負債純資産合計	1,710,873,730,721

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 6月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.3845円
		(10,000口当たり純資産額)	(53,845円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年 6月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 6月20日現在
期首	2022年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	305,514,119,690円
同期中における追加設定元本額	24,515,319,899円
同期中における一部解約元本額	12,579,717,425円
期末元本額	317,449,722,164円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	28,413,295円
バランスセレクト50	86,430,080円
バランスセレクト70	110,052,823円
野村外国株式インデックスファンド	491,126,006円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,736,917,465円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,603,594,586円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,331,480,133円
野村資産設計ファンド2015	8,142,203円
野村資産設計ファンド2020	9,073,565円
野村資産設計ファンド2025	15,106,910円
野村資産設計ファンド2030	24,239,967円
野村資産設計ファンド2035	23,212,630円
野村資産設計ファンド2040	40,945,476円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	44,799,744,908円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,199,009,921円
のむラップ・ファンド(普通型)	12,172,066,440円
のむラップ・ファンド(積極型)	13,255,419,584円
野村資産設計ファンド2045	9,247,128円
野村インデックスファンド・外国株式	8,574,545,679円
マイ・ロード	1,291,001,576円
ネクストコア	15,549,654円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	176,764,571円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,794,112,286円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	371,813,446円
野村資産設計ファンド2050	10,150,414円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,629,838円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,661,254円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,329,970円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,228,471円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	265,093,259円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,212,592,539円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	3,853,145円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	4,426,597円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	37,435,520円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	12,201,807円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	48,909,534円
野村6資産均等バランス	1,773,830,310円
野村つみたて外国株投信	15,615,379,901円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,573,931,933円
世界6資産分散ファンド	39,256,181円
野村資産設計ファンド2060	8,011,289円
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,922,519,508円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,143,675,647円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,111,666,423円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	99,551,912円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	55,763,991円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	412,375,805円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	326,894,007円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	688,954円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	3,692,545円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	209,130円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	494,705円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	6,750,025円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	323,738,836円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,616,310円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	24,173,702円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	66,509,694円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,959,234,791円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	15,664,096円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,198,783,420円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,538,481,284円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	936,241円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,299,622円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,472,276円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,815,260円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	96,232,069,546円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,901,704,707円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,521,118,131円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,780,779,231円
マイバランスDC30	812,006,940円
マイバランスDC50	1,925,817,306円
マイバランスDC70	1,835,065,761円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	42,997,905,822円
野村DC運用戦略ファンド	600,539,742円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	42,128,696円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	519,814,015円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	511,072,003円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	475,666,383円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,873,393円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,030,943円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	57,332,940円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	11,839,140円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	11,407,349円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	8,550,727円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	320,499,007円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	229,381,214円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	152,476,590円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	193,616,401円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	6,562,392円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	70,960,322円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	95,238,786円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	58,566,440円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	32,757,759円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20)

開示資料

決算