有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)

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【提出】: 2026/03/18 9:03
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【項目】: 51項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,361,807,450
コール・ローン	9,519,642,233
株式	3,619,066,498,736
投資証券	55,363,495,824
派生商品評価勘定	331,013,711
未収入金	23,979,993
未収配当金	1,954,098,720
未収利息	192,896
差入委託証拠金	37,601,483,319
流動資産合計	3,734,222,212,882
資産合計	3,734,222,212,882
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	166,848
未払解約金	361,709,965
その他未払費用	10,189,300
流動負債合計	372,066,113
負債合計	372,066,113
純資産の部
元本等
元本	400,129,412,783
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,333,720,733,986
元本等合計	3,733,850,146,769
純資産合計	3,733,850,146,769
負債純資産合計	3,734,222,212,882

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	9.3316円
		(10,000口当たり純資産額)	(93,316円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月21日
至 2025年12月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月22日現在
期首	2024年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	364,788,340,436円
同期中における追加設定元本額	63,435,711,084円
同期中における一部解約元本額	28,094,638,737円
期末元本額	400,129,412,783円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	9,600,450円
バランスセレクト50	36,397,879円
バランスセレクト70	59,621,945円
野村外国株式インデックスファンド	298,013,530円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,472,246,013円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,420,852,884円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,666,892,161円
野村資産設計ファンド2015	4,180,804円
野村資産設計ファンド2020	4,460,259円
野村資産設計ファンド2025	5,860,685円
野村資産設計ファンド2030	12,003,858円
野村資産設計ファンド2035	13,439,912円
野村資産設計ファンド2040	25,282,215円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	29,514,052,979円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,267,222,897円
のむラップ・ファンド(普通型)	24,745,718,658円
のむラップ・ファンド(積極型)	30,444,549,536円
野村資産設計ファンド2045	5,875,054円
野村インデックスファンド・外国株式	10,319,389,045円
マイ・ロード	1,337,572,703円
ネクストコア	6,305,163円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	149,029,158円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,837,623,821円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	147,210,581円
野村資産設計ファンド2050	6,812,115円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,081,792円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	819,420円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	837,433円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	835,210円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	639,216,193円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	5,123,618,327円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,789,632円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,158,076円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	23,072,251円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	10,438,878円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	43,442,690円
野村6資産均等バランス	2,518,861,673円
野村つみたて外国株投信	22,303,089,208円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,842,076,374円
世界6資産分散ファンド	39,653,798円
野村資産設計ファンド2060	6,685,290円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,833,622,886円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	10,256,946,594円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,782,501,912円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,576,641,527円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	42,952,324円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	31,660,306円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	166,938,353円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	139,149,453円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	191,914円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,477,895円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	132,105円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,151,223円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	311,461,975円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,927,825円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	15,138,156円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	35,885,729円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,305,438,634円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	4,199,588円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	722,433,913円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	10,888,686,300円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	318,362円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	839,484円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,185,344円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,529,221円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	127,605,541,065円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,261,640,803円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,497,134,764円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,963,847,508円
マイバランスDC30	569,758,066円
マイバランスDC50	1,543,818,279円
マイバランスDC70	1,755,062,347円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	55,659,185,973円
野村DC運用戦略ファンド	509,201,192円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	39,851,630円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	616,950,346円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	398,897,180円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	595,521,544円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,790,426円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,994,052円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	98,694,210円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,032,068円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,982,326円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,446,920円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	343,447,705円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	303,787,923円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	232,081,797円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	337,709,194円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,578,291円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	135,231,241円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	93,495,120円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	56,040,131円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	105,229,070円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	15,211,275円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	788,948,764円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	293,000	44.71	13,100,030.00
		HALLIBURTON CO	254,000	27.72	7,040,880.00
		SLB LTD	439,000	38.08	16,717,120.00
		CHENIERE ENERGY INC	65,300	189.76	12,391,328.00
		CHEVRON CORP	575,162	147.75	84,980,185.50
		CONOCOPHILLIPS	375,000	91.94	34,477,500.00
		COTERRA ENERGY INC	226,000	25.38	5,735,880.00
		DEVON ENERGY CORP	179,000	35.84	6,415,360.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	148.13	8,354,532.00
		EOG RESOURCES INC	165,000	101.93	16,818,450.00
		EQT CORP	189,000	53.87	10,181,430.00
		EXPAND ENERGY CORP	72,600	108.74	7,894,524.00
		EXXON MOBIL CORP	1,272,900	116.69	148,534,701.00
		KINDER MORGAN INC	589,000	26.49	15,602,610.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	168.32	15,350,784.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	222,000	39.62	8,795,640.00
		ONEOK INC	190,000	71.67	13,617,300.00
		PHILLIPS 66	119,400	128.89	15,389,466.00
		TARGA RESOURCES CORP	64,100	178.93	11,469,413.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,820	898.86	5,231,365.20
		VALERO ENERGY CORP	93,800	162.71	15,262,198.00
		WILLIAMS COS	364,000	58.26	21,206,640.00
		AIR PRODUCTS	66,400	239.96	15,933,344.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	78.70	3,935,000.00
		CORTEVA INC	201,000	66.31	13,328,310.00
		DOW INC	205,000	23.26	4,768,300.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	41.26	5,116,240.00
		ECOLAB INC	76,000	263.59	20,032,840.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	65.77	4,801,210.00
		LINDE PLC	140,300	421.43	59,126,629.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	43.09	3,317,930.00
		PPG INDUSTRIES	66,500	102.68	6,828,220.00
		RPM INTERNATIONAL INC	39,400	105.13	4,142,122.00
		SHERWIN-WILLIAMS	70,800	320.86	22,716,888.00
		AMRIZE LTD	152,000	54.27	8,249,040.00
		CRH PLC	200,000	124.42	24,884,000.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	633.94	11,474,314.00
		VULCAN MATERIALS CO	40,000	291.87	11,674,800.00
		AMCOR PLC	658,000	8.29	5,454,820.00
		AVERY DENNISON CORP	24,400	181.15	4,420,060.00
		BALL CORP	77,000	52.03	4,006,310.00
		INTERNATIONAL PAPER CO	144,000	38.24	5,506,560.00
		PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	202.82	5,557,268.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	150,000	38.11	5,716,500.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	428,000	49.15	21,036,200.00
		NEWMONT CORP	327,000	101.29	33,121,830.00
		NUCOR CORP	67,600	159.15	10,758,540.00
		RELIANCE INC	16,000	290.99	4,655,840.00
		STEEL DYNAMICS	41,600	174.28	7,250,048.00
		AXON ENTERPRISE INC	22,100	594.20	13,131,820.00
		BOEING CO	232,500	214.08	49,773,600.00
		GENERAL DYNAMICS	68,700	339.36	23,314,032.00
		GENERAL ELECTRIC CO	317,000	307.21	97,385,570.00
		HEICO CORP	13,400	326.67	4,377,378.00
		HEICO CORP-CLASS A	22,300	255.73	5,702,779.00
		HOWMET AEROSPACE INC	115,200	203.49	23,442,048.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	287.45	15,924,730.00
		LOCKHEED MARTIN	62,700	474.13	29,727,951.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	40,200	568.46	22,852,092.00
		ROCKET LAB CORP	126,000	70.52	8,885,520.00
		RTX CORP	399,400	182.01	72,694,794.00
		TEXTRON INC	54,000	89.46	4,830,840.00
		TRANSDIGM GROUP INC	16,730	1,276.83	21,361,365.90
		ALLEGION PLC	24,300	160.00	3,888,000.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	103.79	3,539,239.00
	CARLISLE COS INC	13,300	328.74	4,372,242.00
	CARRIER GLOBAL CORP	228,000	53.77	12,259,560.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	119.53	23,308,350.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	496.92	4,671,048.00
	MASCO CORP	63,000	64.12	4,039,560.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,300	389.84	25,846,392.00
	AECOM	37,700	96.72	3,646,344.00
	COMFORT SYSTEMS USA INC	10,700	940.74	10,065,918.00
	EMCOR GROUP INC	13,500	611.41	8,254,035.00
	QUANTA SERVICES INC	44,200	426.66	18,858,372.00
	AMETEK INC	68,400	203.29	13,905,036.00
	BLOOM ENERGY CORP- A	68,000	88.82	6,039,760.00
	EATON CORP PLC	116,100	317.80	36,896,580.00
	EMERSON ELEC	169,400	132.98	22,526,812.00
	GE VERNOVA INC	81,500	658.28	53,649,820.00
	HUBBELL INC	15,700	442.51	6,947,407.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	33,800	395.87	13,380,406.00
	VERTIV HOLDINGS CO	108,200	159.82	17,292,524.00
	3M CORP	158,000	161.96	25,589,680.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	190,700	199.11	37,970,277.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	67.20	3,091,200.00
	CATERPILLAR INC DEL	140,100	576.22	80,728,422.00
	CNH INDUSTRIAL NV	247,000	9.61	2,373,670.00
	CUMMINS INC	41,100	506.72	20,826,192.00
	DEERE & COMPANY	77,000	470.57	36,233,890.00
	DOVER CORP	41,000	196.21	8,044,610.00
	FORTIVE CORP	101,000	54.91	5,545,910.00
	GRACO INC	47,000	82.68	3,885,960.00
	IDEX CORP	22,000	177.78	3,911,160.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	81,700	250.14	20,436,438.00
	INGERSOLL-RAND INC	118,000	79.28	9,355,040.00
	NORDSON CORP	16,700	240.38	4,014,346.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	87.06	10,055,430.00
	PACCAR	159,000	111.57	17,739,630.00
	PARKER HANNIFIN CORP	38,000	874.81	33,242,780.00
	PENTAIR PLC	49,000	103.87	5,089,630.00
	SNAP-ON INC	15,600	346.31	5,402,436.00
	WABTEC CORP	49,900	216.14	10,785,386.00
	XYLEM INC	73,900	138.07	10,203,373.00
	AERCAP HOLDINGS NV	51,700	144.78	7,485,126.00
	FASTENAL CO	342,000	42.35	14,483,700.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	59,200	228.85	13,547,920.00
	GRAINGER(W.W.) INC	13,460	1,025.02	13,796,769.20
	UNITED RENTALS INC	19,000	812.42	15,435,980.00
	WATSCO INC	10,100	347.83	3,513,083.00
	CINTAS CORP	108,200	187.57	20,295,074.00
	COPART INC	270,000	39.07	10,548,900.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	66,000	213.14	14,067,240.00
	ROLLINS INC	88,000	60.06	5,285,280.00
	VERALTO CORP	72,200	100.59	7,262,598.00
	WASTE CONNECTIONS INC	76,100	175.18	13,331,198.00
	WASTE MANAGEMENT INC	121,000	216.34	26,177,140.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	166.46	6,059,144.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	152.87	6,175,948.00
	FEDEX CORPORATION	67,500	288.78	19,492,650.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	222,000	101.92	22,626,240.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	71.06	3,553,000.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	113.99	2,735,760.00
	CSX CORP	555,000	36.50	20,257,500.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.93	3,303,100.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	197.68	4,428,032.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	66,500	291.41	19,378,765.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	157.39	8,782,362.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	593,000	79.31	47,030,830.00
	UNION PAC CORP	177,300	234.23	41,528,979.00
	APTIV PLC	64,000	78.29	5,010,560.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,181,000	13.47	15,908,070.00
	GENERAL MOTORS CO	283,000	82.35	23,305,050.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	22.45	5,253,300.00
	TESLA INC	843,300	481.20	405,795,960.00
	DR HORTON INC	81,000	147.18	11,921,580.00
	GARMIN LTD	47,900	201.62	9,657,598.00
	LENNAR CORP-A	63,400	107.99	6,846,566.00
	NVR INC	810	7,399.71	5,993,765.10
	PULTEGROUP INC	59,300	119.74	7,100,582.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	99.47	4,446,309.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	209.45	6,744,290.00
	NIKE INC-B	358,000	58.71	21,018,180.00
	TAPESTRY INC	61,000	125.42	7,650,620.00
	AIRBNB INC-CLASS A	126,000	135.28	17,045,280.00
	BOOKING HOLDINGS INC	9,710	5,393.74	52,373,215.40
	CARNIVAL CORP	311,000	31.12	9,678,320.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	37.64	15,093,640.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	189.87	6,417,606.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	431.51	4,358,251.00
	DOORDASH INC-A	115,000	234.25	26,938,750.00
	DRAFTKINGS INC	130,000	34.21	4,447,300.00
	EXPEDIA GROUP INC	36,000	289.25	10,413,000.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	49,900	222.11	11,083,289.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	292.25	20,515,950.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	164.57	2,122,953.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	66.95	6,159,400.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	68,200	310.16	21,152,912.00
	MCDONALD'S CORP	212,900	315.84	67,242,336.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	76,700	293.59	22,518,353.00
	STARBUCKS CORP	338,000	88.33	29,855,540.00
	YUM BRANDS INC	84,000	153.75	12,915,000.00
	GENUINE PARTS CO	40,900	125.46	5,131,314.00
	AMAZON.COM INC	2,863,900	227.35	651,107,665.00
	EBAY INC	136,000	84.66	11,513,760.00
	MERCADOLIBRE INC	13,710	1,997.61	27,387,233.10
	SEA LTD-ADR	113,100	121.97	13,794,807.00
	AUTOZONE	4,940	3,392.34	16,758,159.60
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	71.83	4,381,630.00
	BURLINGTON STORES INC	18,700	278.76	5,212,812.00
	CARVANA CO	39,700	450.22	17,873,734.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	212.14	4,348,870.00
	HOME DEPOT	297,500	345.00	102,637,500.00
	LOWES COS INC	166,200	240.44	39,961,128.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	250,550	91.00	22,800,050.00
	ROSS STORES INC	97,400	182.41	17,766,734.00
	TJX COS INC	332,100	154.60	51,342,660.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	51.40	7,967,000.00
	ULTA BEAUTY INC	13,200	597.88	7,892,016.00
	WILLIAMS SONOMA INC	36,500	190.88	6,967,120.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	132,400	855.62	113,284,088.00
	DOLLAR GENERAL CORP	63,000	137.28	8,648,640.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	127.84	7,670,400.00
	KROGER CO	184,000	62.41	11,483,440.00
	SYSCO CORP	144,000	74.49	10,726,560.00
	TARGET CORP	133,700	98.01	13,103,937.00
	WALMART INC	1,310,000	114.36	149,811,600.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	28.50	1,567,500.00
	COCA COLA CO	1,222,000	70.06	85,613,320.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	62,000	92.14	5,712,680.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	43,900	135.01	5,926,939.00
	KEURIG DR PEPPER INC	381,000	27.89	10,626,090.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	219,000	76.26	16,700,940.00
	PEPSICO INC	409,200	148.16	60,627,072.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	145,000	58.24	8,444,800.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	91.47	3,750,270.00
	GENERAL MILLS	161,000	47.86	7,705,460.00
	HERSHEY CO/THE	44,100	189.26	8,346,366.00
	HORMEL FOODS CORP	86,000	23.67	2,035,620.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	98.69	3,197,556.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	24.51	6,323,580.00
	MCCORMICK & CO INC.	76,000	68.58	5,212,080.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	385,000	54.50	20,982,500.00
	TYSON FOODS INC-CL A	84,000	58.47	4,911,480.00
	ALTRIA GROUP INC	497,000	58.07	28,860,790.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	465,600	156.84	73,024,704.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	85.08	6,381,000.00
	CLOROX CO	35,200	98.31	3,460,512.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	231,000	78.36	18,101,160.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	101,000	100.65	10,165,650.00
	PROCTER & GAMBLE CO	699,500	144.46	101,049,770.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,000	108.00	7,344,000.00
	KENVUE INC	567,000	17.02	9,650,340.00
	ABBOTT LABORATORIES	519,300	125.45	65,146,185.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	18.96	2,711,280.00
	BECTON,DICKINSON	84,300	195.59	16,488,237.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	444,000	95.61	42,450,840.00
	COOPER COS INC/THE	58,000	82.75	4,799,500.00
	DEXCOM INC	116,000	66.06	7,662,960.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	177,000	85.66	15,161,820.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	82.89	11,273,040.00
	HOLOGIC INC	69,000	74.95	5,171,550.00
	IDEXX LABORATORIES INC	23,900	700.34	16,738,126.00
	INSULET CORP	21,300	289.62	6,168,906.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	107,000	572.47	61,254,290.00
	MEDTRONIC PLC	380,000	98.63	37,479,400.00
	RESMED INC	42,600	244.94	10,434,444.00
	SOLVENTUM CORP	44,000	81.59	3,589,960.00
	STERIS PLC	29,800	254.34	7,579,332.00
	STRYKER CORP	102,100	355.20	36,265,920.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	89.13	5,080,410.00
	CARDINAL HEALTH INC	70,200	202.95	14,247,090.00
	CENCORA INC	54,200	340.93	18,478,406.00
	CENTENE CORP	146,000	39.02	5,696,920.00
	CVS HEALTH CORP	381,000	77.72	29,611,320.00
	ELEVANCE HEALTH INC	67,800	340.69	23,098,782.00
	HCA HEALTHCARE INC	48,900	472.98	23,128,722.00
	HUMANA INC	34,900	259.40	9,053,060.00
	LABCORP HOLDINGS INC	24,200	252.03	6,099,126.00
	MCKESSON CORP	37,300	820.25	30,595,325.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	176.06	5,968,434.00
	THE CIGNA GROUP	80,300	271.89	21,832,767.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	270,800	327.42	88,665,336.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	227.46	4,094,280.00
	ABBVIE INC	527,900	226.82	119,738,278.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	39,500	400.23	15,809,085.00
	AMGEN INC	160,600	327.38	52,577,228.00
	BIOGEN INC	44,800	174.80	7,831,040.00
	GILEAD SCIENCES INC	370,200	124.29	46,012,158.00
	INCYTE CORP	47,000	102.69	4,826,430.00
	INSMED INC	64,000	174.84	11,189,760.00
	NATERA INC	38,000	231.96	8,814,480.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	145.00	4,466,000.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	767.96	24,113,944.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	517.13	6,360,699.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	76,900	456.20	35,081,780.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	605,000	54.19	32,784,950.00
	ELI LILLY & CO.	240,000	1,071.44	257,145,600.00
	JOHNSON & JOHNSON	719,500	206.37	148,483,215.00
	MERCK & CO INC	747,000	101.09	75,514,230.00
	PFIZER INC	1,687,000	25.19	42,495,530.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	38.60	4,902,200.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	350,000	30.35	10,622,500.00
	ZOETIS INC	130,700	122.24	15,976,768.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,100,000	55.27	116,067,000.00
	CITIGROUP	549,000	114.86	63,058,140.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	59.19	7,398,750.00
	FIFTH THIRD BANCORP	197,000	47.83	9,422,510.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	2,134.99	5,764,473.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	481,000	17.69	8,508,890.00
	JPMORGAN CHASE & CO	820,800	317.21	260,365,968.00
	KEYCORP	285,000	20.98	5,979,300.00
	M & T BANK CORP	48,300	205.82	9,941,106.00
	PNC FINANCIAL	117,700	210.20	24,740,540.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	27.66	7,440,540.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	50.08	19,380,960.00
	US BANCORP	464,000	54.16	25,130,240.00
	WELLS FARGO CO	958,000	93.01	89,103,580.00
	AFFIRM HOLDINGS INC	78,000	76.22	5,945,160.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	127,800	146.34	18,702,252.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	411,300	494.53	203,400,189.00
	BLOCK INC	163,000	65.33	10,648,790.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	30.72	2,334,720.00
	CORPAY INC	19,100	309.81	5,917,371.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	48.02	4,369,820.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	66.05	10,237,750.00
	FISERV INC	163,600	67.94	11,114,984.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	80.85	5,934,390.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	184.50	3,948,300.00
	MASTERCARD INC	254,700	572.23	145,746,981.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	271,000	59.81	16,208,510.00
	ROCKET COS INC-CLASS A	270,000	19.08	5,151,600.00
	TOAST INC-CLASS A	132,000	36.22	4,781,040.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	506,800	349.25	176,999,900.00
	AFLAC INC	151,900	110.36	16,763,684.00
	ALLSTATE CORP	77,900	205.00	15,969,500.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	137.46	2,749,200.00
	AMERICAN INTL GROUP	165,000	86.03	14,194,950.00
	AON PLC	61,600	350.04	21,562,464.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	96.20	10,870,600.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	77,200	253.39	19,561,708.00
	BROWN & BROWN INC	85,900	80.18	6,887,462.00
	CHUBB LTD	112,400	310.60	34,911,440.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	167.29	7,812,443.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	283.82	1,958,358.00
	EVEREST GROUP LTD	12,400	331.31	4,108,244.00
	F&G ANNUITIES & LIFE INC	4,500	31.15	140,175.00
	FNF GROUP	75,000	55.83	4,187,250.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	139.01	11,676,840.00
	LOEWS CORP	53,000	106.58	5,648,740.00
	MARKEL GROUP INC	3,710	2,166.65	8,038,271.50
	MARSH & MCLENNAN COS	146,400	184.70	27,040,080.00
	METLIFE INC	170,000	81.57	13,866,900.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	88.95	5,781,750.00
	PROGRESSIVE CO	173,900	224.28	39,002,292.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	103,100	114.99	11,855,469.00
	TRAVELERS COS INC/THE	67,600	292.92	19,801,392.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	332.56	9,610,984.00
	WR BERKLEY CORP	88,000	69.37	6,104,560.00
	ACCENTURE PLC-CL A	184,700	272.25	50,284,575.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	92,500	195.68	18,100,400.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	85.41	12,299,040.00
	COREWEAVE INC-CL A	54,000	83.00	4,482,000.00
	GARTNER INC	22,100	250.76	5,541,796.00
	GODADDY INC - CLASS A	43,300	127.22	5,508,626.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	278,600	300.98	83,853,028.00
	MONGODB INC	24,100	430.64	10,378,424.00
	OKTA INC	47,000	90.21	4,239,870.00
	SNOWFLAKE INC	96,800	222.46	21,534,128.00
	TWILIO INC - A	47,000	141.74	6,661,780.00
	VERISIGN INC	25,300	244.03	6,173,959.00
	WIX.COM LTD	16,000	104.43	1,670,880.00
	ADOBE INC	124,800	355.86	44,411,328.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	69,200	721.37	49,918,804.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	47,900	161.07	7,715,253.00
	AUTODESK INC.	63,300	300.08	18,995,064.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	39.75	1,908,000.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	81,100	314.91	25,539,201.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	189.14	4,936,554.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	75,200	481.28	36,192,256.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15,500	451.81	7,003,055.00
	DATADOG INC - CLASS A	92,700	140.39	13,014,153.00
	DOCUSIGN INC	61,000	69.98	4,268,780.00
	DYNATRACE INC	93,000	44.17	4,107,810.00
	FAIR ISAAC CORP	7,180	1,748.43	12,553,727.40
	FORTINET INC	191,700	80.24	15,382,008.00
	GEN DIGITAL INC	153,000	27.61	4,224,330.00
	HUBSPOT INC	14,600	389.46	5,686,116.00
	INTUIT INC	83,200	671.30	55,852,160.00
	MICROSOFT CORP	2,107,000	485.92	1,023,833,440.00
	MONDAY.COM LTD	11,500	147.08	1,691,420.00
	NEBIUS GROUP NV	65,000	89.46	5,814,900.00
	NUTANIX INC - A	78,000	52.30	4,079,400.00
	ORACLE CORPORATION	511,200	191.97	98,135,064.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	680,100	193.38	131,517,738.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	202,900	186.88	37,917,952.00
	PTC INC	34,600	178.17	6,164,682.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	32,100	444.99	14,284,179.00
	SALESFORCE INC	284,800	259.91	74,022,368.00
	SAMSARA INC-CL A	109,000	38.19	4,162,710.00
	SERVICENOW INC	310,150	155.31	48,169,396.50
	STRATEGY INC	76,500	164.82	12,608,730.00
	SYNOPSYS INC	55,100	463.73	25,551,523.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	457.90	5,723,750.00
	WORKDAY INC-CLASS A	65,600	218.63	14,342,128.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	73,000	89.82	6,556,860.00
	ZSCALER INC	31,300	232.55	7,278,815.00
	ARISTA NETWORKS INC	320,300	131.12	41,997,736.00
	CIENA CORPORATION	43,100	230.34	9,927,654.00
	CISCO SYSTEMS	1,182,000	78.42	92,692,440.00
	F5 INC	16,700	256.91	4,290,397.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	49,200	369.97	18,202,524.00
	APPLE INC	4,428,000	273.67	1,211,810,760.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	126.42	12,111,036.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	395,000	24.43	9,649,850.00
	HP INC	270,000	23.26	6,280,200.00
	IONQ INC	92,000	48.48	4,460,160.00
	NETAPP INC	58,400	111.90	6,534,960.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	69.13	6,221,700.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	296.36	18,670,680.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	31.11	4,697,610.00
	WESTERN DIGITAL CORP	104,000	181.08	18,832,320.00
	AMPHENOL CORP-CL A	364,300	135.29	49,286,147.00
	CDW CORPORATION	39,800	140.65	5,597,870.00
	CORNING INC	241,000	87.86	21,174,260.00
	FLEX LTD	115,000	64.24	7,387,600.00
	JABIL INC	31,400	226.62	7,115,868.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	202.47	10,447,452.00
	TE CONNECTIVITY PLC	87,300	229.98	20,077,254.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,200	510.01	7,242,142.00
	TRIMBLE INC	70,000	80.88	5,661,600.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	251.65	3,749,585.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	485,100	213.43	103,534,893.00
	ANALOG DEVICES INC	147,300	274.44	40,425,012.00
	APPLIED MATERIALS	237,000	256.41	60,769,170.00
	ASTERA LABS INC	41,000	164.40	6,740,400.00
	BROADCOM INC	1,338,600	340.36	455,605,896.00
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	47,800	150.13	7,176,214.00
	ENTEGRIS INC	46,000	84.06	3,866,760.00
	FIRST SOLAR INC	30,100	266.98	8,036,098.00
	INTEL CORP	1,348,000	36.82	49,633,360.00
	KLA CORP	39,200	1,245.67	48,830,264.00
	LAM RESEARCH CORP	377,800	172.27	65,083,606.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	260,000	84.09	21,863,400.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	157,000	64.91	10,190,870.00
	MICRON TECHNOLOGY	334,900	265.92	89,056,608.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	937.11	13,306,962.00
	NVIDIA CORP	7,250,500	180.99	1,312,267,995.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	75,400	226.27	17,060,758.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	55.21	6,846,040.00
	QNITY ELECTRONICS INC	62,000	79.70	4,941,400.00
	QUALCOMM INC	319,500	175.25	55,992,375.00
	TERADYNE INC	47,000	195.18	9,173,460.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	272,400	176.29	48,021,396.00
	AT & T INC	2,125,000	24.15	51,318,750.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,258,000	39.82	50,093,560.00
	T-MOBILE US INC	151,700	196.73	29,843,941.00
	ALLIANT ENERGY CORP	79,000	64.63	5,105,770.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	161,000	114.49	18,432,890.00
	CONSTELLATION ENERGY	93,700	355.40	33,300,980.00
	DUKE ENERGY CORP	231,000	115.56	26,694,360.00
	EDISON INTERNATIONAL	113,000	60.10	6,791,300.00
	ENTERGY CORP	134,000	91.50	12,261,000.00
	EVERGY INC	68,000	72.47	4,927,960.00
	EVERSOURCE ENERGY	111,000	67.16	7,454,760.00
	EXELON CORPORATION	302,000	43.66	13,185,320.00
	FIRSTENERGY CORP	158,000	44.23	6,988,340.00
	NEXTERA ENERGY INC	617,000	79.54	49,076,180.00
	NRG ENERGY INC	58,700	156.20	9,168,940.00
	OKLO INC	35,000	83.23	2,913,050.00
	PG&E CORP	641,000	15.73	10,082,930.00
	PPL CORPORATION	217,000	34.29	7,440,930.00
	SOUTHERN CO.	327,000	85.28	27,886,560.00
	XCEL ENERGY INC	179,000	72.67	13,007,930.00
	ATMOS ENERGY CORP	48,900	166.70	8,151,630.00
	AMEREN CORPORATION	83,000	98.48	8,173,840.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	197,000	37.60	7,407,200.00
	CMS ENERGY CORP	88,000	69.17	6,086,960.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	98.06	10,404,166.00
	DOMINION ENERGY INC	255,000	59.43	15,154,650.00
	DTE ENERGY COMPANY	60,800	127.64	7,760,512.00
	NISOURCE INC	145,000	40.97	5,940,650.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	150,000	80.01	12,001,500.00
	SEMPRA	192,000	86.94	16,692,480.00
	WEC ENERGY GROUP INC	93,800	103.94	9,749,572.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	130.25	7,541,475.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	88,000	37.93	3,337,840.00
	AMERICAN EXPRESS CO	165,500	376.51	62,312,405.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	189,900	243.73	46,284,327.00
	SOFI TECHNOLOGIES INC	364,000	27.24	9,915,360.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	84.68	9,484,160.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	489.17	13,696,760.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	63,200	165.68	10,470,976.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	115.84	24,442,240.00
	BLACKROCK INC	44,100	1,060.17	46,753,497.00
	BLACKSTONE INC	221,200	151.59	33,531,708.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	72,000	59.54	4,286,880.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	247.27	7,714,824.00
	CME GROUP INC	108,200	269.09	29,115,538.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	61,800	245.12	15,148,416.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	164.66	2,799,220.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	90,600	893.48	80,949,288.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	131,000	64.26	8,418,060.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	172,000	160.30	27,571,600.00
	KKR & CO INC-A	187,600	130.61	24,502,436.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,200	362.46	8,409,072.00
	MOODYS CORP	48,000	503.08	24,147,840.00
	MORGAN STANLEY	357,200	176.98	63,217,256.00
	MSCI INC	22,600	568.28	12,843,128.00
	NASDAQ INC	139,000	95.36	13,255,040.00
	NORTHERN TRUST CORP	58,800	139.46	8,200,248.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	163.01	9,324,172.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	221,000	121.35	26,818,350.00
	S&P GLOBAL INC	92,700	512.60	47,518,020.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	515,000	98.82	50,892,300.00
	STATE STREET CORP	83,500	128.50	10,729,750.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	103.28	6,723,528.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	104.52	3,480,516.00
	VISTRA CORP	100,500	163.03	16,384,515.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,100	221.86	10,449,606.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	82,900	137.24	11,377,196.00
	DANAHER CORP	191,200	224.84	42,989,408.00
	ILLUMINA INC	46,000	134.78	6,199,880.00
	IQVIA HOLDINGS INC	51,600	220.69	11,387,604.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,402.51	8,443,110.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	112,700	567.83	63,994,441.00
	WATERS CORP	18,200	378.03	6,880,146.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	272.54	5,696,086.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	121,600	257.94	31,365,504.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	85.26	3,248,406.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	225.96	7,863,408.00
	EQUIFAX INC	36,300	219.16	7,955,508.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	134.07	4,906,962.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	184.68	6,870,096.00
	PAYCHEX INC	95,700	112.28	10,745,196.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	162.72	2,538,432.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	87.75	5,967,000.00
	TRUNSUNION	58,000	87.09	5,051,220.00
	VERISK ANALYTICS INC	40,800	218.03	8,895,624.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	205.00	5,494,000.00
	COMCAST CORP-CL A	1,106,000	29.57	32,704,420.00
	ECHOSTAR CORP-A	45,000	103.91	4,675,950.00
	FOX CORP-CLASS A	60,000	71.77	4,306,200.00
	FOX CORP-CLASS B	48,000	63.60	3,052,800.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	26.08	2,842,720.00
	OMNICOM GROUP	95,000	80.23	7,621,850.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	37.26	4,955,580.00
	DISNEY (WALT) CO	536,000	111.24	59,624,640.00
	ELECTRONIC ARTS	69,900	203.92	14,254,008.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	64,000	97.18	6,219,520.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	47,200	141.10	6,659,920.00
	NETFLIX INC	1,270,000	94.39	119,875,300.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	175,000	81.94	14,339,500.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	47,000	582.16	27,361,520.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	54,700	247.40	13,532,780.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	703,000	27.77	19,522,310.00
	ALPHABET INC-CL A	1,735,700	307.16	533,137,612.00
	ALPHABET INC-CL C	1,458,200	308.61	450,015,102.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	647,400	658.77	426,487,698.00
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	26.08	4,668,320.00
	REDDIT INC-CL A	30,400	233.19	7,088,976.00
	SNAP INC-A	295,000	7.57	2,233,150.00
	CBRE GROUP INC	88,600	161.63	14,320,418.00
	COSTAR GROUP INC	125,000	65.23	8,153,750.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	6.92	2,352,800.00
	ZILLOW GROUP INC - C	46,000	68.96	3,172,160.00
小計	銘柄数:526			17,553,231,014.60
				(2,766,740,272,521)
	組入時価比率:74.1%			76.5%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	25.00	4,050,000.00
	CAMECO CORP	128,000	124.22	15,900,160.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	628,000	43.99	27,625,720.00
	CENOVUS ENERGY INC	433,000	23.03	9,971,990.00
	ENBRIDGE INC	648,000	64.30	41,666,400.00
	IMPERIAL OIL	54,000	116.04	6,266,160.00
	KEYERA CORP	68,000	43.27	2,942,360.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	50.91	8,807,430.00
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	58.98	21,645,660.00
	TC ENERGY CORP	314,000	74.97	23,540,580.00
	TOURMALINE OIL CORP	106,000	59.80	6,338,800.00
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	11.13	4,006,800.00
	NUTRIEN LTD	144,000	85.83	12,359,520.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	85.60	3,595,200.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	151,100	241.50	36,490,650.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	53.02	6,892,600.00
	BARRICK MINING CORP	509,000	61.62	31,364,580.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	35.17	7,420,870.00
	FRANCO-NEVADA CORP	57,700	292.25	16,862,825.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	14.54	3,344,200.00
	KINROSS GOLD CORP	361,000	39.42	14,230,620.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	113.69	3,979,150.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	28.30	6,226,000.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	129,000	71.13	9,175,770.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	61.57	8,311,950.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	137,000	164.88	22,588,560.00
	BOMBARDIER INC-B	25,700	229.64	5,901,748.00
	CAE INC	92,000	41.56	3,823,520.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	87.63	4,293,870.00
	STANTEC INC	34,000	130.13	4,424,420.00
	WSP GLOBAL INC	38,900	245.16	9,536,724.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	161.62	3,668,774.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	36.08	4,040,960.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	59.52	4,285,440.00
	RB GLOBAL INC	54,600	143.57	7,838,922.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,600	135.49	21,082,244.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	102.43	27,758,530.00
	TFI INTERNATIONAL INC	20,900	144.01	3,009,809.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	76.22	5,945,160.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	87.48	4,898,880.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	96.65	8,795,150.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	173.12	2,458,304.00
	DOLLARAMA INC	82,400	203.39	16,759,336.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	227,000	74.15	16,832,050.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	46.60	1,817,400.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	174,400	61.86	10,788,384.00
	METRO INC/CN	63,000	97.99	6,173,370.00
	WESTON(GEORGE)LTD	52,200	94.74	4,945,428.00
	SAPUTO INC	70,000	41.19	2,883,300.00
	BANK OF MONTREAL	213,500	178.98	38,212,230.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	371,000	100.12	37,144,520.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	278,000	128.17	35,631,260.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	176.03	20,595,510.00
	ROYAL BANK OF CANADA	420,500	232.71	97,854,555.00
	TORONTO DOMINION BANK	510,000	127.99	65,274,900.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,330	2,540.97	16,084,340.10
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	66.90	5,552,700.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	175.27	4,890,033.00
	INTACT FINANCIAL CORP	53,900	283.72	15,292,508.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	49.92	25,459,200.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	162,000	72.42	11,732,040.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	169,000	84.86	14,341,340.00
	CGI INC	60,800	128.05	7,785,440.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	364,600	233.80	85,243,480.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,920	3,375.08	19,980,473.60
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	123.64	2,954,996.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	46.06	3,224,200.00
	CELESTICA INC	33,500	407.37	13,646,895.00
	BCE INC	20,000	31.53	630,600.00
	TELUS CORP	148,600	17.42	2,588,612.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	50.51	5,202,530.00
	EMERA INC	86,000	66.51	5,719,860.00
	FORTIS INC	152,000	70.10	10,655,200.00
	HYDRO ONE LTD	98,000	53.69	5,261,620.00
	ALTAGAS LTD	84,000	41.08	3,450,720.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	41.84	1,631,760.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	72.02	8,642,400.00
	BROOKFIELD CORP	619,000	62.47	38,668,930.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	61.75	1,296,750.00
	TMX GROUP LTD	87,000	52.08	4,530,960.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	52.93	2,011,340.00
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	182.02	8,409,324.00
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	213.75	2,522,250.00
小計	銘柄数:83			1,159,689,754.70
				(132,506,151,372)
	組入時価比率:3.5%			3.7%
ユーロ	TENARIS SA	112,000	16.20	1,814,960.00
	ENI SPA	599,000	15.89	9,522,902.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	14.20	1,718,200.00
	NESTE OYJ	134,000	18.50	2,479,000.00
	OMV AG	47,000	46.34	2,177,980.00
	REPSOL SA	338,000	15.60	5,272,800.00
	TOTALENERGIES SE	593,000	55.81	33,095,330.00
	AIR LIQUIDE SA	171,700	159.50	27,386,150.00
	AKZO NOBEL	48,000	58.10	2,788,800.00
	BASF SE	264,000	43.76	11,552,640.00
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	69.08	3,571,436.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	13.15	973,100.00
	SYENSQO SA	19,300	68.10	1,314,330.00
	SYMRISE AG	39,200	68.72	2,693,824.00
	BUZZI SPA	26,000	52.70	1,370,200.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	40,700	219.70	8,941,790.00
	ARCELORMITTAL	140,000	38.09	5,332,600.00
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	10.29	1,678,085.00
	UPM-KYMMENE OYJ	150,000	24.05	3,607,500.00
	AIRBUS SE	178,100	195.84	34,879,104.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	274.80	1,621,320.00
	HENSOLDT AG	19,000	73.60	1,398,400.00
	LEONARDO SPA	115,000	49.22	5,660,300.00
	MTU AERO ENGINES AG	16,500	359.50	5,931,750.00
	RHEINMETALL AG	13,820	1,559.50	21,552,290.00
	SAFRAN SA	106,900	306.30	32,743,470.00
	THALES SA	28,000	229.80	6,434,400.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	132,600	86.08	11,414,208.00
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	74.45	3,350,250.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,328	84.90	4,697,347.20
	BOUYGUES	57,000	44.56	2,539,920.00
	EIFFAGE SA	19,000	121.50	2,308,500.00
	FERROVIAL SE	152,004	56.34	8,563,905.36
	HOCHTIEF AG	5,200	337.00	1,752,400.00
	VINCI	150,200	119.80	17,993,960.00
	LEGRAND SA	77,000	125.75	9,682,750.00
	PRYSMIAN SPA	85,000	85.22	7,243,700.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	164,300	235.85	38,750,155.00
	SIEMENS ENERGY AG	232,600	120.15	27,946,890.00
	SIEMENS AG	226,800	236.00	53,524,800.00
	ALSTOM	99,000	24.87	2,462,130.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	37.43	5,352,490.00
	GEA GROUP AG	47,000	56.85	2,671,950.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	94.60	2,081,200.00
	KONE OYJ	104,000	60.50	6,292,000.00
	METSO CORPORATION	194,000	14.58	2,828,520.00
	RATIONAL AG	1,360	664.50	903,720.00
	WARTSILA OYJ	150,000	30.00	4,500,000.00
	BRENNTAG SE	34,100	49.71	1,695,111.00
	IMCD NV	17,300	78.30	1,354,590.00
	REXEL SA	65,000	32.81	2,132,650.00
	DHL GROUP	284,000	46.68	13,257,120.00
	INPOST SA	90,000	10.29	926,100.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	8.57	1,628,300.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.78	1,724,040.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	249,000	29.50	7,345,500.00
	ADP	9,000	112.00	1,008,000.00
	AENA SME SA	220,000	23.58	5,187,600.00
	GETLINK	87,000	15.53	1,351,110.00
	CONTINENTAL AG	31,000	66.90	2,073,900.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	28.33	5,666,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	85,000	93.62	7,957,700.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	92.55	1,388,250.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	45.74	1,463,680.00
	FERRARI NV	38,100	322.80	12,298,680.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	218,000	59.84	13,045,120.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	40.00	1,640,000.00
	RENAULT SA	59,000	36.26	2,139,340.00
	STELLANTIS NV	572,000	9.90	5,665,660.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	104.05	6,274,215.00
	ADIDAS AG	51,300	165.10	8,469,630.00
	HERMES INTERNATIONAL	9,380	2,102.00	19,716,760.00
	KERING SA	22,100	302.55	6,686,355.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	74,600	631.70	47,124,820.00
	MONCLER SPA	71,000	56.52	4,012,920.00
	ACCOR SA	62,000	48.06	2,979,720.00
	AMADEUS IT GROUP SA	133,000	63.00	8,379,000.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	22.10	1,303,900.00
	FDJ UNITED	33,000	23.56	777,480.00
	SODEXO	23,500	43.98	1,033,530.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	148.40	1,038,800.00
	PROSUS NV	389,000	53.54	20,827,060.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	326,000	55.64	18,138,640.00
	ZALANDO SE	72,000	24.98	1,798,560.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	164,000	14.36	2,355,860.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	20.26	1,661,320.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	18.89	1,605,650.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	34.80	9,291,600.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	290,000	55.48	16,089,200.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	5.67	897,124.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	61.85	2,474,000.00
	HEINEKEN NV	88,000	69.52	6,117,760.00
	PERNOD RICARD SA	59,500	76.20	4,533,900.00
	DANONE	195,000	77.76	15,163,200.00
	JDE PEET'S BV	55,000	31.88	1,753,400.00
	KERRY GROUP PLC-A	48,400	77.15	3,734,060.00
	LOTUS BAKERIES	110	7,770.00	854,700.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	65.55	2,032,050.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	70.18	3,368,640.00
	BEIERSDORF AG	28,700	93.78	2,691,486.00
	LOREAL-ORD	72,100	371.00	26,749,100.00
	BIOMERIEUX	11,000	108.90	1,197,900.00
	ESSILORLUXOTTICA	90,300	274.80	24,814,440.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	22.84	5,436,216.92
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	44.46	4,534,920.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	40.34	2,702,780.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	48.30	6,085,800.00
	ARGENX SE	18,300	735.80	13,465,140.00
	GRIFOLS SA	89,000	10.96	975,440.00
	BAYER AG-REG	289,000	35.88	10,369,320.00
	FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	215.00	1,440,500.00
	IPSEN	11,800	120.30	1,419,540.00
	MERCK KGAA	37,600	119.30	4,485,680.00
	ORION OYJ	30,000	62.20	1,866,000.00
	RECORDATI SPA	36,000	48.14	1,733,040.00
	SANOFI	331,000	82.38	27,267,780.00
	UCB SA	37,800	241.20	9,117,360.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	171,000	29.63	5,066,730.00
	AIB GROUP PLC	630,000	9.28	5,849,550.00
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	583,000	8.93	5,208,522.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,720,000	19.77	34,013,000.00
	BANCO BPM SPA	333,000	12.92	4,304,025.00
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.89	2,150,400.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.41	5,231,070.00
	BANCO SANTANDER SA	4,440,000	9.97	44,266,800.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	16.44	4,867,720.00
	BANKINTER S.A.	198,000	14.25	2,822,490.00
	BNP PARIBAS	300,000	80.60	24,180,000.00
	BPER BANCA	430,000	11.47	4,932,100.00
	CAIXABANK	1,170,000	10.41	12,179,700.00
	COMMERZBANK AG	226,000	35.94	8,122,440.00
	CREDIT AGRICOLE SA	312,000	17.60	5,491,200.00
	ERSTE GROUP BANK AG	90,000	101.20	9,108,000.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	22.15	3,942,700.00
	ING GROEP NV	899,000	23.93	21,513,070.00
	INTESA SANPAOLO	4,280,000	5.91	25,311,920.00
	KBC GROEP NV	67,000	112.05	7,507,350.00
	NORDEA BANK ABP	933,000	15.82	14,764,725.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	37.26	1,639,440.00
	SOCIETE GENERALE	213,000	68.16	14,518,080.00
	UNICREDIT SPA	421,000	70.46	29,663,660.00
	ADYEN NV	7,640	1,377.40	10,523,336.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	19.31	1,274,460.00
	EDENRED	68,000	18.98	1,290,980.00
	EXOR NV	27,500	72.90	2,004,750.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	74.95	1,873,750.00
	NEXI SPA	180,000	4.03	725,400.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	21.50	2,988,500.00
	SOFINA SA	5,250	242.00	1,270,500.00
	AEGON LTD	390,000	6.48	2,527,980.00
	AGEAS	43,000	58.85	2,530,550.00
	ALLIANZ SE-REG	115,200	389.50	44,870,400.00
	ASR NEDERLAND NV	49,000	60.26	2,952,740.00
	AXA SA	521,000	41.20	21,465,200.00
	GENERALI	253,000	35.73	9,039,690.00
	HANNOVER RUECK SE	17,500	263.20	4,606,000.00
	MAPFRE SA	280,000	4.31	1,208,480.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	555.80	21,842,940.00
	NN GROUP NV	79,000	65.16	5,147,640.00
	SAMPO OYJ-A SHS	712,000	10.20	7,262,400.00
	TALANX AG	17,700	112.80	1,996,560.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	20.35	2,380,950.00
	CAPGEMINI SA	46,000	145.60	6,697,600.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	23.70	4,692,600.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	93.70	1,583,530.00
	SAP SE	312,300	208.80	65,208,240.00
	NOKIA OYJ	1,590,000	5.45	8,678,220.00
	ASM INTERNATIONAL NV	13,800	509.40	7,029,720.00
	ASML HOLDING NV	115,800	901.60	104,405,280.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,400	130.75	2,798,050.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	390,000	35.81	13,965,900.00
	STMICROELECTRONICS NV	208,000	22.18	4,613,440.00
	CELLNEX TELECOM SA	145,000	26.90	3,900,500.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,103,000	27.38	30,200,140.00
	ELISA OYJ	42,000	36.94	1,551,480.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	7.75	752,235.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	3.93	4,527,550.00
	ORANGE SA	567,000	13.91	7,886,970.00
	TELECOM ITALIA SPA	3,700,242	0.50	1,857,521.48
	TELEFONICA SA	1,080,000	3.42	3,693,600.00
	ACCIONA S.A.	8,200	186.50	1,529,300.00
	EDP SA	930,000	3.86	3,589,800.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	108.10	1,556,640.00
	ENDESA S.A.	91,000	31.02	2,822,820.00
	ENEL SPA	2,440,000	8.73	21,320,720.00
	FORTUM OYJ	140,000	18.05	2,527,700.00
	IBERDROLA SA	1,894,282	18.21	34,494,875.22
	REDEIA CORP SA	123,000	15.05	1,851,150.00
	TERNA SPA	410,000	8.99	3,685,900.00
	VERBUND AG	21,000	62.10	1,304,100.00
	NATURGY ENERGY GROUP SA	58,000	24.80	1,438,400.00
	SNAM SPA	590,000	5.64	3,328,780.00
	E.ON SE	664,000	15.94	10,587,480.00
	ENGIE	541,000	22.28	12,053,480.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	29.48	5,424,320.00
	AMUNDI SA	17,000	69.45	1,180,650.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	14.26	812,820.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	546,000	32.96	17,998,890.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	55,500	220.10	12,215,550.00
	EURONEXT NV	23,200	126.40	2,932,480.00
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	11.90	1,058,124.20
	RWE AG	186,000	44.58	8,291,880.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	61.76	2,161,600.00
	QIAGEN N.V.	64,000	38.74	2,479,360.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	240.10	1,728,720.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	204.30	1,736,550.00
	BUREAU VERITAS SA	106,000	27.18	2,881,080.00
	RANDSTAD NV	32,000	31.51	1,008,320.00
	WOLTERS KLUWER	70,500	89.52	6,311,160.00
	PUBLICIS GROUPE	69,000	88.86	6,131,340.00
	BOLLORE SE	210,000	4.60	967,260.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	77.65	1,452,055.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	22.10	7,116,200.00
	SCOUT24 SE	22,000	86.25	1,897,500.00
	LEG IMMOBILIEN SE	25,000	61.10	1,527,500.00
	VONOVIA SE	221,000	24.00	5,304,000.00
小計	銘柄数:216			1,827,357,183.38
				(337,330,136,051)
	組入時価比率:9.0%			9.3%
英ポンド	BP PLC	4,680,000	4.24	19,882,980.00
	SHELL PLC-NEW	1,728,000	27.03	46,707,840.00
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	29.22	9,905,580.00
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	31.41	3,643,560.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	39.10	2,424,200.00
	FRESNILLO PLC	62,000	31.70	1,965,400.00
	GLENCORE PLC	2,970,000	3.89	11,569,635.00
	RIO TINTO PLC-REG	339,000	58.38	19,790,820.00
	BAE SYSTEMS PLC	897,000	17.24	15,464,280.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.76	2,306,400.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,507,000	11.70	29,331,900.00
	DCC PLC	30,000	49.76	1,492,800.00
	SMITHS GROUP PLC	93,000	24.12	2,243,160.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	68.50	1,507,000.00
	ASHTEAD GROUP PLC	127,000	53.44	6,786,880.00
	BUNZLE	91,000	20.94	1,905,540.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	4.44	3,330,000.00
	BARRATT REDROW PLC	420,000	3.68	1,548,540.00
	COMPASS GROUP PLC	500,000	24.01	12,005,000.00
	ENTAIN PLC	162,000	7.55	1,223,424.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	41,600	105.85	4,403,360.00
	WHITBREAD PLC	56,000	25.60	1,433,600.00
	NEXT PLC	33,800	136.20	4,603,560.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.84	515,084.00
	KINGFISHER PLC	520,000	3.10	1,614,080.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.26	1,894,280.00
	SAINSBURY	520,000	3.22	1,675,440.00
	TESCO PLC	1,970,000	4.42	8,709,370.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	38.64	2,434,320.00
	DIAGEO PLC	655,000	16.78	10,994,175.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	21.24	2,124,000.00
	MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	11.84	1,740,480.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	656,000	42.36	27,788,160.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	232,000	31.76	7,368,320.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	60.80	12,342,400.00
	UNILEVER PLC	653,333	48.90	31,947,983.70
	SMITH & NEPHEW PLC	240,000	12.33	2,960,400.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	463,700	136.72	63,397,064.00
	GSK PLC	1,203,000	18.22	21,918,660.00
	HALEON PLC	2,670,000	3.73	9,980,460.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	15.12	725,760.00
	BARCLAYS PLC	4,190,000	4.68	19,649,005.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,152,000	11.67	60,123,840.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.97	17,165,404.00
	NATWEST GROUP PLC	2,420,000	6.44	15,604,160.00
	STANDARD CHARTERED PLC	591,000	17.88	10,570,035.00
	M&G PLC	710,000	2.83	2,011,430.00
	WISE PLC - A	189,000	9.00	1,701,000.00
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	31.86	2,453,220.00
	AVIVA PLC	890,000	6.77	6,030,640.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.55	4,414,960.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	7.28	1,602,700.00
	PRUDENTIAL PLC	771,000	11.45	8,827,950.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	272,000	10.84	2,949,840.00
	HALMA PLC	110,000	35.82	3,940,200.00
	BT GROUP PLC	1,750,000	1.83	3,208,625.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,560,000	0.96	5,369,848.00
	SSE PLC	366,000	21.68	7,934,880.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.69	2,422,420.00
	NATIONAL GRID PLC	1,492,000	11.41	17,031,180.00
	SEVERN TRENT PLC	75,000	27.57	2,067,750.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	11.88	2,257,200.00
	3I GROUP PLC	291,000	32.75	9,530,250.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	89.18	12,378,184.00
	SCHRODERS PLC	249,176	3.98	992,717.18
	PEARSON	164,000	10.57	1,734,300.00
	EXPERIAN PLC	272,000	33.90	9,220,800.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	46.72	2,242,560.00
	RELX PLC	546,000	30.48	16,642,080.00
	INFORMA PLC	395,000	8.79	3,473,630.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	6.01	1,508,510.00
小計	銘柄数:72			670,665,213.88
				(141,537,186,737)
	組入時価比率:3.8%			3.9%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	552.50	1,088,425.00
	GIVAUDAN-REG	2,730	3,140.00	8,572,200.00
	SIKA AG-REG	44,900	162.50	7,296,250.00
	HOLCIM LTD	153,000	77.10	11,796,300.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	779.50	2,244,960.00
	GEBERIT AG-REG	9,900	618.80	6,126,120.00
	ABB LTD	470,000	58.62	27,551,400.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	279.00	1,953,000.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	295.80	3,638,340.00
	VAT GROUP AG	8,100	380.90	3,085,290.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	173.45	2,532,370.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	161,300	168.30	27,146,790.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	168.05	1,411,620.00
	AVOLTA AG	29,000	47.00	1,363,000.00
	BARRY CALLEBAUT AG	960	1,271.00	1,220,160.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	11,750.00	3,207,750.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	117,400.00	3,639,400.00
	NESTLE SA-REG	771,000	78.79	60,747,090.00
	ALCON INC	151,000	63.54	9,594,540.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	206.10	2,988,450.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	94.28	3,280,944.00
	GALDERMA GROUP AG	46,700	162.80	7,602,760.00
	NOVARTIS AG-REG	568,700	108.52	61,715,324.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	210,100	325.50	68,387,550.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	334.20	3,108,060.00
	SANDOZ GROUP AG	124,000	57.92	7,182,080.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	98.55	886,950.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	22,834	208.60	4,763,172.40
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	910.80	7,832,880.00
	SWISS RE LTD	88,900	130.85	11,632,565.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,900	597.40	26,225,860.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	83.00	3,735,000.00
	SWISSCOM AG-REG	7,600	569.50	4,328,200.00
	BKW AG	6,200	169.50	1,050,900.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	62.48	3,686,320.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,830	966.60	6,601,878.00
	UBS GROUP AG	942,000	36.81	34,675,020.00
	LONZA AG-REG	21,200	532.80	11,295,360.00
	SGS SA-REG	51,000	90.24	4,602,240.00
	SWISS PRIME SITE-REG	22,800	120.70	2,751,960.00
小計	銘柄数:40			462,548,478.40
				(91,741,865,205)
	組入時価比率:2.5%			2.5%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	498.20	43,841,600.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	347.40	8,337,600.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	120.85	21,753,000.00
	SAAB AB-B	93,000	508.70	47,309,100.00
	ASSA ABLOY AB-B	304,000	355.80	108,163,200.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	34.99	15,745,500.00
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	250.00	23,250,000.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	222.00	9,546,000.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	351.80	24,626,000.00
	ALFA LAVAL AB	83,000	460.60	38,229,800.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	794,000	164.05	130,255,700.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	456,000	147.20	67,123,200.00
	EPIROC AB - A	197,000	206.70	40,719,900.00
	EPIROC AB - B	122,000	183.70	22,411,400.00
	INDUTRADE AB	74,000	237.20	17,552,800.00
	SANDVIK AB	314,000	295.70	92,849,800.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	241.90	24,673,800.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	383.90	24,185,700.00
	VOLVO AB-B SHS	475,000	294.20	139,745,000.00
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	325.60	25,396,800.00
	BEIJER REF AB	113,000	147.90	16,712,700.00
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	146.20	20,300,893.40
	EVOLUTION AB	42,000	624.80	26,241,600.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	183.90	28,504,500.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	265.10	46,657,600.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	328.00	19,398,904.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	443,000	192.75	85,388,250.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	132.55	56,863,950.00
	SWEDBANK AB	257,000	315.70	81,134,900.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	408.80	12,672,800.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	408.20	20,818,200.00
	INVESTOR AB-B SHS	549,000	323.10	177,381,900.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	502.50	10,050,000.00
	ERICSSON LM-B	850,000	90.42	76,857,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	617,000	107.00	66,019,000.00
	TELIA CO AB	680,000	38.60	26,248,000.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	153.10	26,027,000.00
	EQT AB	153,000	351.80	53,825,400.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	66.00	15,180,000.00
	SAGAX AB-B	62,000	197.80	12,263,600.00
小計	銘柄数:40			1,804,262,097.40
				(30,690,498,276)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	245.40	23,313,000.00
	EQUINOR ASA	225,000	232.10	52,222,500.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	410.80	19,307,600.00
	NORSK HYDRO	400,000	77.68	31,072,000.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	258.25	34,347,250.00
	MOWI ASA	141,000	242.60	34,206,600.00
	ORKLA ASA	210,000	112.70	23,667,000.00
	SALMAR ASA	21,000	622.00	13,062,000.00
	DNB BANK ASA	271,000	280.70	76,069,700.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	296.60	19,279,000.00
	TELENOR ASA	188,000	142.90	26,865,200.00
小計	銘柄数:11			353,411,850.00
				(5,502,622,504)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	404.00	43,234,464.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	221.35	5,755,100.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	309,000	173.80	53,704,200.00
	DSV A/S	60,400	1,581.50	95,522,600.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	14,390.00	12,807,100.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	14,435.00	16,744,600.00
	PANDORA A/S	24,100	699.20	16,850,720.00
	CARLSBERG B	27,400	836.00	22,906,400.00
	COLOPLAST-B	37,400	548.00	20,495,200.00
	DEMANT A/S	25,000	211.20	5,280,000.00
	GENMAB A/S	18,500	2,058.00	38,073,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	961,000	310.00	297,910,000.00
	DANSKE BANK AS	202,000	313.50	63,327,000.00
	TRYG A/S	94,000	163.70	15,387,800.00
	ORSTED A/S	154,000	134.20	20,666,800.00
小計	銘柄数:15			728,664,984.00
				(18,005,311,754)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	5.97	5,910,300.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	578,000	22.80	13,178,400.00
	BHP GROUP LIMITED	1,522,000	44.36	67,515,920.00
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	12.62	7,698,200.00
	FORTESCUE LTD	509,000	21.88	11,136,920.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	12.19	3,535,100.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	25.82	10,379,640.00
	RIO TINTO LTD	113,000	143.07	16,166,910.00
	SOUTH32 LTD	1,250,000	3.37	4,212,500.00
	SGH LTD	67,000	46.50	3,115,500.00
	BRAMBLES LTD	398,000	23.03	9,165,940.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.25	2,255,000.00
	TRANSURBAN GROUP	950,000	14.39	13,670,500.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	57.54	9,666,720.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.15	3,244,500.00
	WESFARMERS LIMITED	342,000	81.02	27,708,840.00
	COLES GROUP LTD	397,000	21.54	8,551,380.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	371,000	29.32	10,877,720.00
	COCHLEAR LTD	20,200	257.63	5,204,126.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,450,000	3.00	4,350,000.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	22.58	2,890,240.00
	CSL LIMITED	142,900	175.08	25,018,932.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	898,000	36.03	32,354,940.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	499,700	157.75	78,827,675.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	911,000	42.14	38,389,540.00
	WESTPAC BANKING CORP	1,018,000	38.76	39,457,680.00
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	35.85	3,692,550.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	7.88	5,673,600.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.76	3,903,200.00
	QBE INSURANCE	465,000	19.80	9,207,000.00
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	17.54	5,630,340.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	70.18	4,280,980.00
	XERO LIMITED	47,900	115.64	5,539,156.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.82	5,446,600.00
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	11.11	5,555,000.00
	APA GROUP	380,000	9.31	3,537,800.00
	ASX LTD	60,000	52.07	3,124,200.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	106,900	200.58	21,442,002.00
	PRO MEDICUS LTD	16,300	217.37	3,543,131.00
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	34.29	5,177,790.00
	CAR GROUP LTD	108,000	30.30	3,272,400.00
	REA GROUP LTD	14,500	182.09	2,640,305.00
小計	銘柄数:42			546,149,177.00
				(56,952,436,177)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	8.15	3,912,000.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	37.10	6,492,500.00
	INFRATIL LTD	290,000	10.98	3,184,200.00
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.45	2,362,500.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.53	1,990,800.00
小計	銘柄数:5			17,942,000.00
				(1,630,389,540)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	54.70	43,215,188.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	64.50	6,708,000.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	429,000	91.80	39,382,200.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	27.56	10,472,800.00
	MTR CORP	480,000	30.02	14,409,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	38.76	22,868,400.00
	SANDS CHINA LTD	800,000	20.52	16,416,000.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	9.01	22,523,252.06
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	38.34	42,174,000.00
	HANG SENG BANK	216,000	153.60	33,177,600.00
	AIA GROUP LTD	3,160,000	82.50	260,700,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.85	12,674,760.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	56.70	9,639,000.00
	CLP HLDGS	510,000	68.85	35,113,500.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	54.10	21,099,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	7.09	23,399,715.47
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	359,000	407.00	146,113,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	40.14	22,078,605.60
	HENDERSON LAND	480,443	29.28	14,067,371.04
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	10.34	12,097,800.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	95.50	41,065,000.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	22.96	8,495,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	24.82	11,913,600.00
小計	銘柄数:23			869,803,592.17
				(17,622,220,777)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	8.18	3,844,600.00
	KEPPEL LTD	430,000	10.03	4,312,900.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	690,000	3.37	2,325,300.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	6.32	2,654,400.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.06	1,591,200.00
	DBS GROUP HLDGS	639,000	54.87	35,061,930.00
	OCBC-ORD	1,023,000	19.55	19,999,650.00
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	34.70	13,012,500.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	4.54	9,897,200.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	5.85	1,638,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	16.87	4,504,290.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.69	1,936,800.00
小計	銘柄数:12			100,778,770.00
				(12,287,955,426)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	16.08	3,859,200.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	1,793.00	14,702,600.00
	BANK HAPOALIM BM	373,000	74.99	27,971,270.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	451,000	72.20	32,562,200.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	36.32	12,712,000.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	236.10	10,860,600.00
	PHOENIX FINANCE LTD	66,000	147.00	9,702,000.00
	NICE LTD	19,900	351.00	6,984,900.00
	NOVA LTD	8,600	1,061.00	9,124,600.00
	AZRIELI GROUP	12,000	329.00	3,948,000.00
小計	銘柄数:10			132,427,370.00
				(6,519,452,396)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
	合計				3,619,066,498,736
					(3,619,066,498,736)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	2,176,476.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	2,863,040.00
		AMERICAN TOWER CORP	140,700	24,258,087.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200,000	4,540,000.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	7,469,721.00
		BXP INC	43,000	2,954,530.00
		CROWN CASTLE INC	128,400	11,055,240.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	102,900	15,433,971.00
		EQUINIX INC	29,400	22,300,194.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,000	3,492,960.00
		EQUITY RESIDENTIAL	109,000	6,689,330.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	4,916,149.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	8,181,403.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,573,600.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,245,970.00
		INVITATION HOMES INC	171,000	4,625,550.00
		IRON MOUNTAIN INC	86,000	6,887,740.00
		KIMCO REALTY CORP	195,000	3,898,050.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	4,456,436.00
		PROLOGIS INC	275,600	35,064,588.00
		PUBLIC STORAGE	47,800	12,387,370.00
		REALTY INCOME CORP	270,000	15,209,100.00
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,496,050.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	6,004,316.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	95,900	17,734,787.00
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,504,558.00
		UDR INC	88,000	3,137,200.00
		VENTAS INC	136,000	10,757,600.00
		VICI PROPERTIES INC	324,000	8,974,800.00
		WELLTOWER INC	200,500	37,295,005.00
		WEYERHAEUSER CO	208,000	4,883,840.00
		WP CAREY INC	67,000	4,329,540.00
	小計	銘柄数:32	3,671,800	306,797,201.00
				(48,357,374,821)
		組入時価比率:1.3%		87.3%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	934,150.00
		GECINA SA	15,000	1,197,000.00
		KLEPIERRE	69,000	2,318,400.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	3,225,600.00
	小計	銘柄数:4	136,000	7,675,150.00
				(1,416,832,690)
		組入時価比率:0.0%		2.6%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,326,600.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	2,733,900.00
	小計	銘柄数:2	610,000	4,060,500.00
				(856,927,920)
		組入時価比率:0.0%		1.5%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	608,000	17,510,400.00
		SCENTRE GROUP	1,520,000	6,384,000.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	4,233,600.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	3,036,000.00
	小計	銘柄数:4	4,048,000	31,164,000.00
				(3,249,781,920)
		組入時価比率:0.1%		5.9%
	香港ドル	LINK REIT	760,000	26,584,800.00
	小計	銘柄数:1	760,000	26,584,800.00
				(538,608,048)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,240,040	3,459,711.60
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,829,997	4,282,192.98
	小計	銘柄数:2	3,070,037	7,741,904.58
				(943,970,425)
		組入時価比率:0.0%		1.7%
	合計			55,363,495,824
				(55,363,495,824)
	合計			55,363,495,824
				(55,363,495,824)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年12月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	57,300,222,877	-	57,537,904,753	237,681,876
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	8,770,517,153	-	8,863,682,140	93,164,987
米ドル	6,736,173,420	-	6,808,187,850	72,014,430
カナダドル	305,463,510	-	308,477,250	3,013,740
ユーロ	804,694,926	-	812,190,300	7,495,374
英ポンド	417,017,310	-	422,018,100	5,000,790
スイスフラン	235,421,461	-	238,014,720	2,593,259
豪ドル	175,101,086	-	177,255,120	2,154,034
シンガポールドル	96,645,440	-	97,538,800	893,360
合計	-	-	-	330,846,863

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)

開示資料

決算