有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月9日-令和2年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,072,253 |
| 親投資信託受益証券 | 891,482,056 |
| 未収入金 | 110,986 |
| 流動資産合計 | 912,665,295 |
| 資産合計 | 912,665,295 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 108,259 |
| 未払委託者報酬 | 2,958,908 |
| 未払利息 | 15 |
| その他未払費用 | 9,343 |
| 流動負債合計 | 3,076,525 |
| 負債合計 | 3,076,525 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 915,249,070 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,660,300 |
| 元本等合計 | 909,588,770 |
| 純資産合計 | 909,588,770 |
| 負債純資産合計 | 912,665,295 |
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