有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,806,122 | 5,520,438 |
| 親投資信託受益証券 | 911,162,204 | 503,541,734 |
| 未収入金 | 51,696 | 52,535 |
| 流動資産合計 | 920,020,022 | 509,114,707 |
| 資産合計 | 920,020,022 | 509,114,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 151,586 | 107,953 |
| 未払委託者報酬 | 4,143,373 | 2,950,626 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 13,081 | 9,295 |
| 流動負債合計 | 4,308,041 | 3,067,878 |
| 負債合計 | 4,308,041 | 3,067,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,375,484 | 507,716,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,336,497 | △1,670,073 |
| (分配準備積立金) | 4,398,890 | 2,425,747 |
| 元本等合計 | 915,711,981 | 506,046,829 |
| 純資産合計 | 915,711,981 | 506,046,829 |
| 負債純資産合計 | 920,020,022 | 509,114,707 |
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