SBI日本株3.8ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月16日 | 2021年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,772,034,587 | 8,312,169,593 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,020,850 |
| 差入委託証拠金 | 2,443,608,300 | 2,339,227,700 |
| 流動資産計 | 8,215,642,887 | 10,661,418,143 |
| 資産の部合計 | 8,215,642,887 | 10,661,418,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,081,601,850 | 552,937,700 |
| 未払金 | 17,040,800 | － |
| 未払解約金 | 167,859,167 | 347,264,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,148 | 1,307,929 |
| 未払委託者報酬 | 28,617,409 | 34,878,068 |
| 未払利息 | 15,813 | 22,773 |
| その他未払費用 | 660,990 | 816,629 |
| 流動負債計 | 1,296,869,177 | 937,227,411 |
| 負債の部合計 | 1,296,869,177 | 937,227,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,361,282,043 | 208,440,174,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,442,508,333 | -198,715,984,162 |
| 元本等合計 | 6,918,773,710 | 9,724,190,732 |
| 純資産の部合計 | 6,918,773,710 | 9,724,190,732 |
| 負債・純資産合計 | 8,215,642,887 | 10,661,418,143 |
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