SBI日本株3.8ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月17日-令和5年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月16日 | 2022年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,285,650,055 | 11,666,573,279 |
| 派生商品評価勘定 | － | 378,546,400 |
| 未収入金 | － | 1,671,200 |
| 差入委託証拠金 | 2,005,104,000 | 2,239,720,000 |
| 流動資産計 | 8,290,754,055 | 14,286,510,879 |
| 資産の部合計 | 8,290,754,055 | 14,286,510,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 837,482,500 | － |
| 未払金 | 23,919,600 | － |
| 未払解約金 | 614,205,437 | 2,387,767,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,251 | 1,540,690 |
| 未払委託者報酬 | 32,993,342 | 41,084,944 |
| 未払利息 | 17,220 | 31,963 |
| その他未払費用 | 616,990 | 952,477 |
| 流動負債計 | 1,510,472,340 | 2,431,378,039 |
| 負債の部合計 | 1,510,472,340 | 2,431,378,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,516,483,407 | 287,881,558,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,736,201,692 | -276,026,425,916 |
| 元本等合計 | 6,780,281,715 | 11,855,132,840 |
| 純資産の部合計 | 6,780,281,715 | 11,855,132,840 |
| 負債・純資産合計 | 8,290,754,055 | 14,286,510,879 |
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