有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)

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【提出】
2021/06/16 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額35,936,059,117円
Ⅱ 負債総額28,415,617,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,520,441,867円
Ⅳ 発行済口数121,372,982,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0620円
(1万口当たり純資産額)(620円)

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