有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)

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【提出】
2022/06/16 9:22
【資料】
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【項目】
49項目

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額40,456,965,403円
Ⅱ 負債総額32,366,027,047円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,090,938,356円
Ⅳ 発行済口数172,184,713,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0470円
(1万口当たり純資産額)(470円)

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