HSBCオルタナティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,197,781 |
| 投資証券 | 112,900,740 |
| 流動資産計 | 123,098,521 |
| 資産の部合計 | 123,098,521 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,358 |
| 未払委託者報酬 | 133,894 |
| 未払利息 | 27 |
| その他未払費用 | 32,416 |
| 流動負債計 | 171,695 |
| 負債の部合計 | 171,695 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 121,285,225 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,641,601 |
| 元本等合計 | 122,926,826 |
| 純資産の部合計 | 122,926,826 |
| 負債・純資産合計 | 123,098,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
