HSBCオルタナティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月6日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,965,522 | 6,469,580 |
| 投資証券 | 172,471,277 | 193,583,448 |
| 流動資産計 | 181,436,799 | 200,053,028 |
| 資産の部合計 | 181,436,799 | 200,053,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 283,598 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,221 | 30,856 |
| 未払委託者報酬 | 680,568 | 771,441 |
| 未払利息 | 19 | 15 |
| その他未払費用 | 164,933 | 186,972 |
| 流動負債計 | 1,156,339 | 989,284 |
| 負債の部合計 | 1,156,339 | 989,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 184,045,512 | 205,282,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,765,052 | -6,218,996 |
| 元本等合計 | 180,280,460 | 199,063,744 |
| 純資産の部合計 | 180,280,460 | 199,063,744 |
| 負債・純資産合計 | 181,436,799 | 200,053,028 |
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