HSBCオルタナティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月6日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(20220412-20230410)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,425,868 | 6,418,623 |
| 投資証券 | 190,441,872 | 291,590,770 |
| 流動資産計 | 196,867,740 | 298,009,393 |
| 資産の部合計 | 196,867,740 | 298,009,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 32,366 | 41,154 |
| 未払委託者報酬 | 809,136 | 1,028,773 |
| 未払利息 | 18 | 19 |
| その他未払費用 | 196,106 | 249,353 |
| 流動負債計 | 1,037,626 | 1,319,299 |
| 負債の部合計 | 1,037,626 | 1,319,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,132,996 | 304,468,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,302,882 | -7,778,510 |
| 元本等合計 | 195,830,114 | 296,690,094 |
| 純資産の部合計 | 195,830,114 | 296,690,094 |
| 負債・純資産合計 | 196,867,740 | 298,009,393 |
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