HSBCオルタナティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,626,069 | － |
| コール・ローン | － | 1,268,720 |
| 投資証券 | 152,339,193 | 33,674,526 |
| 流動資産計 | 155,965,262 | 34,943,246 |
| 資産の部合計 | 155,965,262 | 34,943,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 44,267 | 16,377 |
| 未払委託者報酬 | 1,106,665 | 409,486 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 268,265 | 99,687 |
| 流動負債計 | 1,419,197 | 525,553 |
| 負債の部合計 | 1,419,197 | 525,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,873,697 | 36,879,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,327,632 | -2,462,292 |
| 元本等合計 | 154,546,065 | 34,417,693 |
| 純資産の部合計 | 154,546,065 | 34,417,693 |
| 負債・純資産合計 | 155,965,262 | 34,943,246 |
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