純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

委託会社は、前記⑤記載のその他の諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受ける際、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額を受けるにあたり、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支払いを受けることもできます。その他の諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて日々信託財産に計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払います。
委託会社は、その他の諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年率0.20%を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支払いを受けるものとします。委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかるその他の諸費用の年率を見直し、年率0.20%を上限としてこれを変更することができます。
(参考)当ファンドが投資対象とする投資先投資信託証券において支払われるその他の費用には次のものがあります。これらの費用は当該投資信託証券において支払われます。当該費用の上限額については、事後的に発生するものがあるため表記できません。

2023/07/06 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

②2023年4月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	44	702,400百万円
単位型株式投資信託	4	20,928百万円
合 計	48	723,329百万円

e border="0" width="508">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託44702,400百万円単位型株式投資信託420,928百万円合 計48723,329百万円

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#3 信託報酬等（連結）

①運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.858%(税抜年0.78%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
②信託報酬の支払い

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#4 分配方針（連結）

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」の場合は、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<分配金に関する留意点>・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#5 投資リスク（連結）

6)為替変動リスク
投資対象ファンドにおいては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産額をユーロ換算した額とほぼ同程度のユーロ売り円買いの為替取引を行います。例えば、当該クラスが実質的にユーロ以外の通貨建資産を保有している場合には、当該通貨に対する円の為替変動の影響を受けます。なお、円金利がユーロの金利より低い場合、為替取引による金利差相当分のコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。
7)換金資金の流出に伴うリスク

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#6 投資制限（連結）

6)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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#7 投資対象（連結）

*HSBCアセットマネジメント株式会社は、当該ファンドへの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。
*HSBCアセットマネジメント株式会社は、当該ファンドへの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,125,648	1.37
合計(純資産総額)		155,444,749	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク153,319,10198.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,125,6481.37合計(純資産総額)155,444,749100.00

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって受け取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬

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#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第2期2022年4月11日現在				第3期2023年4月10日現在
		元本の欠損	7,302,882円			元本の欠損	9,327,632円
3.	1単位当たりの純資産の額			3.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9640円			1口当たり純資産額	0.9431円

e border="0" width="660">第2期
2022年4月11日現在第3期

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年4月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年4月28日現在
Ⅱ 負債総額	81,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,444,749	円
Ⅳ 発行済口数	163,873,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9486	円
(1万口当たり純資産額)	(9,486	円)

e border="0" width="660">2023年4月28日現在Ⅰ 資産総額155,525,896円Ⅱ 負債総額81,147円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)155,444,749円Ⅳ 発行済口数163,873,697口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9486円(1万口当たり純資産額)(9,486円)

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		2,335,231		1,925,369
純資産の部
株主資本

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2021年12月31日)(2022年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※22,208,4781,872,405前払費用18,09812,065未収入金28,57821,657未収委託者報酬1,700,8761,493,102未収運用受託報酬73,26576,907未収収益114,876133,598未収還付法人税等-48,618流動資産合計4,144,1743,658,355固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,307-器具備品 191 24有形固定資産合計1,49824無形固定資産  ソフトウェア2,7414,441無形固定資産合計2,7414,441投資その他の資産  敷金34,63234,432繰延税金資産166,885185,743投資その他の資産合計201,518220,176固定資産合計205,758224,642資産合計4,349,9323,882,997負債の部 流動負債 未払金759,742665,231未払費用※21,106,263977,866関係会社短期借入金※224,415 50,700未払消費税等 102,720 13,231未払法人税等122,398-賞与引当金219,690218,338流動負債合計2,335,2311,925,369負債合計2,335,2311,925,369純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,395,9511,338,878利益剰余金合計1,519,7011,462,628株主資本合計2,014,7011,957,628純資産合計2,014,7011,957,628負債・純資産合計4,349,9323,882,997

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#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<当ファンドの主たる投資対象の評価方法>投資信託証券:原則として、計算日に知りうる直近の日の時価で評価します。

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#16 運用状況（連結）

以下は2023年4月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#17 附属明細表（連結）

株式
該当事項はありません。2023/07/06 9:04