半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 4月12日) | 180,280,460 | 180,280,460 | 0.9795 | 0.9795 |
| 2020年10月末 | 141,697,163 | ― | 1.0069 | ― | |
| 11月末 | 139,746,821 | ― | 0.9929 | ― | |
| 12月末 | 138,724,468 | ― | 0.9857 | ― | |
| 2021年 1月末 | 140,231,615 | ― | 0.9964 | ― | |
| 2月末 | 182,953,520 | ― | 0.9929 | ― | |
| 3月末 | 180,937,181 | ― | 0.9816 | ― | |
| 4月末 | 196,346,707 | ― | 0.9822 | ― | |
| 5月末 | 177,455,483 | ― | 0.9817 | ― | |
| 6月末 | 177,973,099 | ― | 0.9845 | ― | |
| 7月末 | 187,171,369 | ― | 0.9810 | ― | |
| 8月末 | 185,930,821 | ― | 0.9744 | ― | |
| 9月末 | 197,855,466 | ― | 0.9638 | ― | |
| 10月末 | 205,583,138 | ― | 0.9571 | ― | |
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