半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(20220412-20230410)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 4月12日) | 180,280,460 | 180,280,460 | 0.9795 | 0.9795 |
| 第2計算期間末 | (2022年 4月11日) | 195,830,114 | 195,830,114 | 0.9640 | 0.9640 |
| 2021年10月末 | 205,583,138 | ― | 0.9571 | ― | |
| 11月末 | 201,089,678 | ― | 0.9439 | ― | |
| 12月末 | 194,350,841 | ― | 0.9563 | ― | |
| 2022年 1月末 | 194,366,025 | ― | 0.9568 | ― | |
| 2月末 | 193,039,839 | ― | 0.9503 | ― | |
| 3月末 | 196,429,624 | ― | 0.9670 | ― | |
| 4月末 | 195,106,174 | ― | 0.9605 | ― | |
| 5月末 | 195,858,721 | ― | 0.9642 | ― | |
| 6月末 | 194,442,226 | ― | 0.9572 | ― | |
| 7月末 | 287,829,085 | ― | 0.9460 | ― | |
| 8月末 | 293,654,568 | ― | 0.9651 | ― | |
| 9月末 | 292,900,894 | ― | 0.9620 | ― | |
| 10月末 | 296,772,958 | ― | 0.9747 | ― | |
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