有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。2020/12/18 9:06
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2020/12/18 9:06
当中間計算期間末2020年 9月18日現在 1口当たり純資産額 1.2664円 (1万口当たり純資産額) (12,664円) - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。2020/12/18 9:06
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しております。ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 8 51,922 合計 8 51,922 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/12/18 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △37,513,071 △2.62 合計(純資産総額) 1,432,910,465 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,470,423,536 102.62 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △37,513,071 △2.62 合計(純資産総額) 1,432,910,465 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2020/12/18 9:06
純資産の部の合計額(千円) 2,856,465 2,717,039 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) - - 普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,856,465 2,717,039 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) 17,297 17,297 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/12/18 9:06
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2020年 3月末日 1,038 ― 1.0386 ― 4月末日 1,107 ― 1.0948 ― 5月末日 1,190 ― 1.1605 ― 6月末日 1,209 ― 1.1594 ― 7月末日 1,276 ― 1.2013 ― 8月末日 1,384 ― 1.2643 ― 9月末日 1,432 ― 1.2720 ― - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/12/18 9:06
(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。2020/12/18 9:06
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/12/18 9:06
注記表2020年 9月18日現在 負債合計 9,337,499 純資産の部 元本等
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