半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月19日-令和3年3月15日)

【提出】
2020/12/18 9:06
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2020年 3月末日1,038―1.0386―
4月末日1,107―1.0948―
5月末日1,190―1.1605―
6月末日1,209―1.1594―
7月末日1,276―1.2013―
8月末日1,384―1.2643―
9月末日1,432―1.2720―

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