有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月19日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 3月15日) | 1,856 | 1,859 | 1.4026 | 1.4049 |
| 2020年 3月末日 | 1,038 | ― | 1.0386 | ― | |
| 4月末日 | 1,107 | ― | 1.0948 | ― | |
| 5月末日 | 1,190 | ― | 1.1605 | ― | |
| 6月末日 | 1,209 | ― | 1.1594 | ― | |
| 7月末日 | 1,276 | ― | 1.2013 | ― | |
| 8月末日 | 1,384 | ― | 1.2643 | ― | |
| 9月末日 | 1,432 | ― | 1.2720 | ― | |
| 10月末日 | 1,436 | ― | 1.2414 | ― | |
| 11月末日 | 1,592 | ― | 1.3463 | ― | |
| 12月末日 | 1,666 | ― | 1.3743 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,751 | ― | 1.3766 | ― | |
| 2月末日 | 1,775 | ― | 1.3644 | ― | |
| 3月末日 | 1,931 | ― | 1.4414 | ― | |
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