有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2024/03/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 3月15日) | 1,856 | 1,859 | 1.4026 | 1.4049 |
| 第2計算期間末 | (2022年 3月15日) | 4,944 | 4,944 | 1.4265 | 1.4265 |
| 第3計算期間末 | (2023年 3月15日) | 7,843 | 7,856 | 1.6004 | 1.6031 |
| 第4計算期間末 | (2024年 3月15日) | 16,795 | 16,821 | 2.0838 | 2.0871 |
| 2023年 3月末日 | 8,263 | ― | 1.6560 | ― | |
| 4月末日 | 8,672 | ― | 1.7145 | ― | |
| 5月末日 | 9,093 | ― | 1.7569 | ― | |
| 6月末日 | 10,248 | ― | 1.8747 | ― | |
| 7月末日 | 10,677 | ― | 1.8502 | ― | |
| 8月末日 | 11,465 | ― | 1.8784 | ― | |
| 9月末日 | 11,477 | ― | 1.7940 | ― | |
| 10月末日 | 11,624 | ― | 1.7419 | ― | |
| 11月末日 | 12,817 | ― | 1.8825 | ― | |
| 12月末日 | 13,434 | ― | 1.9204 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,920 | ― | 2.0027 | ― | |
| 2月末日 | 16,607 | ― | 2.1115 | ― | |
| 3月末日 | 17,487 | ― | 2.1357 | ― | |
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