有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2025/03/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 3月15日) | 1,856 | 1,859 | 1.4026 | 1.4049 |
| 第2計算期間末 | (2022年 3月15日) | 4,944 | 4,944 | 1.4265 | 1.4265 |
| 第3計算期間末 | (2023年 3月15日) | 7,843 | 7,856 | 1.6004 | 1.6031 |
| 第4計算期間末 | (2024年 3月15日) | 16,795 | 16,821 | 2.0838 | 2.0871 |
| 第5計算期間末 | (2025年 3月17日) | 21,670 | 21,677 | 2.0569 | 2.0576 |
| 2024年 3月末日 | 17,487 | ― | 2.1357 | ― | |
| 4月末日 | 18,124 | ― | 2.1394 | ― | |
| 5月末日 | 18,965 | ― | 2.1524 | ― | |
| 6月末日 | 20,347 | ― | 2.2267 | ― | |
| 7月末日 | 20,052 | ― | 2.1165 | ― | |
| 8月末日 | 20,271 | ― | 2.0907 | ― | |
| 9月末日 | 20,810 | ― | 2.0991 | ― | |
| 10月末日 | 21,744 | ― | 2.1650 | ― | |
| 11月末日 | 21,864 | ― | 2.1685 | ― | |
| 12月末日 | 22,327 | ― | 2.1876 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 22,641 | ― | 2.1959 | ― | |
| 2月末日 | 21,938 | ― | 2.1019 | ― | |
| 3月末日 | 21,745 | ― | 2.0552 | ― | |
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