有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 3月15日) | 1,856 | 1,859 | 1.4026 | 1.4049 |
| 第2計算期間末 | (2022年 3月15日) | 4,944 | 4,944 | 1.4265 | 1.4265 |
| 2021年 3月末日 | 1,931 | ― | 1.4414 | ― | |
| 4月末日 | 2,033 | ― | 1.4758 | ― | |
| 5月末日 | 2,117 | ― | 1.4929 | ― | |
| 6月末日 | 2,218 | ― | 1.5228 | ― | |
| 7月末日 | 2,838 | ― | 1.5448 | ― | |
| 8月末日 | 3,395 | ― | 1.5654 | ― | |
| 9月末日 | 3,756 | ― | 1.5208 | ― | |
| 10月末日 | 4,205 | ― | 1.5922 | ― | |
| 11月末日 | 4,528 | ― | 1.5996 | ― | |
| 12月末日 | 5,150 | ― | 1.6836 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,889 | ― | 1.5013 | ― | |
| 2月末日 | 5,000 | ― | 1.4745 | ― | |
| 3月末日 | 5,624 | ― | 1.5853 | ― | |
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