剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2020年 3月19日至 2021年 3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,851,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,347,326
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,347,326
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,866,705
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,866,705
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	3,044,243
期末剰余金又は期末欠損金(△)	532,932,868

2021/06/15 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307
資本剰余金合計		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,372,157
繰越利益剰余金		1,372,157
利益剰余金合計		1,372,157

(2)中間損益計算書

2021/06/15 9:23

#3 注記表（連結）

2021/06/15 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307		444,307
資本剰余金合計		444,307		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,967,850		1,828,424
繰越利益剰余金		1,967,850		1,828,424
利益剰余金合計		1,967,850		1,828,424

2021/06/15 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月15日現在
元本	1,314,226,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	603,992,751

注記表

2021/06/15 9:23