純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/12/15 9:27

#2 中間注記表（連結）

第1期2021年 3月15日現在		当中間計算期間末2021年 9月15日現在
1口当たり純資産額	1.4026円	1口当たり純資産額	1.5790円
(1万口当たり純資産額)	(14,026円)	(1万口当たり純資産額)	(15,790円)

2021/12/15 9:27

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	8	85,428
合計	8	85,428

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しております。

2021/12/15 9:27

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△35,983,270	△0.96
合計(純資産総額)		3,756,101,524	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,792,084,794100.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△35,983,270△0.96合計(純資産総額)3,756,101,524100.00

2021/12/15 9:27

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純資産の部の合計額(千円)	2,717,039	3,817,926
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	-	-
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	2,717,039	3,817,926
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	17,297	17,297

2021/12/15 9:27

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 3月15日)1,8561,8591.40261.40492020年 9月末日1,432―1.2720―10月末日1,436―1.2414―11月末日1,592―1.3463―12月末日1,666―1.3743―2021年 1月末日1,751―1.3766―2月末日1,775―1.3644―3月末日1,931―1.4414―4月末日2,033―1.4758―5月末日2,117―1.4929―6月末日2,218―1.5228―7月末日2,838―1.5448―8月末日3,395―1.5654―9月末日3,756―1.5208―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/12/15 9:27

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月15日現在	2021年 9月15日現在
負債合計	702,437	36,914,044
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/15 9:27