純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	9	86,278
合計	9	86,278

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しております。

2022/06/15 9:16

#2 信託報酬等（連結）

1)基準報酬
計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。

純資産総額の500億円未満の部分	年0.3300%(税抜0.300%)
純資産総額の500億円以上1,000億円未満の部分	年0.3025%(税抜0.275%)
純資産総額の1,000億円以上の部分	年0.2750%(税抜0.250%)

2)成功報酬

2022/06/15 9:16

#3 投資リスク（連結）

3)収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2022/06/15 9:16

#4 投資制限（連結）

4)デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
5)マザーファンド受益証券以外の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

2022/06/15 9:16

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△837,964	△0.01
合計(純資産総額)		5,624,980,306	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,625,818,270100.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△837,964△0.01合計(純資産総額)5,624,980,306100.00

2022/06/15 9:16

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純資産の部の合計額(千円)	2,717,039	3,817,926
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	-	-
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	2,717,039	3,817,926
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	17,297	17,297

中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

2022/06/15 9:16

#7 注記表（連結）

第1期2021年 3月15日現在		第2期2022年 3月15日現在
1口当たり純資産額	1.4026円	1口当たり純資産額	1.4265円
(1万口当たり純資産額)	(14,026円)	(1万口当たり純資産額)	(14,265円)

2022/06/15 9:16

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 3月15日)1,8561,8591.40261.4049第2計算期間末(2022年 3月15日)4,9444,9441.42651.42652021年 3月末日1,931―1.4414―4月末日2,033―1.4758―5月末日2,117―1.4929―6月末日2,218―1.5228―7月末日2,838―1.5448―8月末日3,395―1.5654―9月末日3,756―1.5208―10月末日4,205―1.5922―11月末日4,528―1.5996―12月末日5,150―1.6836―2022年 1月末日4,889―1.5013―2月末日5,000―1.4745―3月末日5,624―1.5853―

2022/06/15 9:16

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,628,289,125	円
Ⅱ 負債総額	3,308,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,624,980,306	円
Ⅳ 発行済口数	3,548,130,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5853	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,628,289,125円Ⅱ 負債総額3,308,819円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,624,980,306円Ⅳ 発行済口数3,548,130,901口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5853円

2022/06/15 9:16

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

2022/06/15 9:16

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2022/06/15 9:16

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/06/15 9:16

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,671,315,583	円
Ⅱ 負債総額	45,404,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,625,910,902	円
Ⅳ 発行済口数	3,328,098,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6904	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,671,315,583円Ⅱ 負債総額45,404,681円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,625,910,902円Ⅳ 発行済口数3,328,098,835口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6904円

2022/06/15 9:16

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月15日現在	2022年 3月15日現在
負債合計	702,437	65,354,037
純資産の部
元本等

注記表

2022/06/15 9:16

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/06/15 9:16