農林中金おおぶねグローバル(長期厳選)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,020,081,751 | 6,449,933,302 |
| 未収入金 | 3,902,698 | 11,316,255 |
| 流動資産計 | 5,023,984,449 | 6,461,249,557 |
| 資産の部合計 | 5,023,984,449 | 6,461,249,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,902,698 | 11,316,255 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,576 | 940,727 |
| 未払委託者報酬 | 71,240,711 | 8,790,843 |
| その他未払費用 | 2,833,460 | 1,864,060 |
| 流動負債計 | 79,092,445 | 22,911,885 |
| 負債の部合計 | 79,092,445 | 22,911,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,466,469,944 | 4,103,855,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,478,422,060 | 2,334,482,618 |
| （分配準備積立金） | 386,796,242 | 362,414,627 |
| 元本等合計 | 4,944,892,004 | 6,438,337,672 |
| 純資産の部合計 | 4,944,892,004 | 6,438,337,672 |
| 負債・純資産合計 | 5,023,984,449 | 6,461,249,557 |
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