農林中金おおぶねグローバル(長期厳選)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,881,864,153 | 11,743,365,059 |
| 未収入金 | 6,072,312 | 3,131,510 |
| 流動資産計 | 7,887,936,465 | 11,746,496,569 |
| 資産の部合計 | 7,887,936,465 | 11,746,496,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,232,245 | － |
| 未払解約金 | 6,072,312 | 3,131,510 |
| 未払受託者報酬 | 2,054,168 | 1,548,945 |
| 未払委託者報酬 | 19,195,752 | 147,534,244 |
| その他未払費用 | 4,333,813 | 2,544,049 |
| 流動負債計 | 44,888,290 | 154,758,748 |
| 負債の部合計 | 44,888,290 | 154,758,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,900,831,544 | 6,272,410,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,942,216,631 | 5,319,327,234 |
| （分配準備積立金） | 748,963,596 | 682,043,658 |
| 元本等合計 | 7,843,048,175 | 11,591,737,821 |
| 純資産の部合計 | 7,843,048,175 | 11,591,737,821 |
| 負債・純資産合計 | 7,887,936,465 | 11,746,496,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
