農林中金おおぶねグローバル(長期厳選)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,186,330,451 | 19,947,882,738 |
| 未収入金 | 35,247,851 | 12,970,168 |
| 流動資産計 | 17,221,578,302 | 19,960,852,906 |
| 資産の部合計 | 17,221,578,302 | 19,960,852,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,597,607 | － |
| 未払解約金 | 35,247,851 | 12,970,168 |
| 未払受託者報酬 | 3,688,275 | 3,028,289 |
| 未払委託者報酬 | 356,171,090 | 153,452,395 |
| その他未払費用 | 4,509,461 | 2,662,491 |
| 流動負債計 | 426,214,284 | 172,113,343 |
| 負債の部合計 | 426,214,284 | 172,113,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,059,881,003 | 9,830,433,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,735,483,015 | 9,958,306,322 |
| （分配準備積立金） | 3,359,949,717 | 3,105,951,534 |
| 元本等合計 | 16,795,364,018 | 19,788,739,563 |
| 純資産の部合計 | 16,795,364,018 | 19,788,739,563 |
| 負債・純資産合計 | 17,221,578,302 | 19,960,852,906 |
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