農林中金おおぶねグローバル(長期厳選)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,877,528,938 | 23,141,422,485 |
| 未収入金 | 20,128,551 | 28,424,315 |
| 流動資産計 | 21,897,657,489 | 23,169,846,800 |
| 資産の部合計 | 21,897,657,489 | 23,169,846,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,374,994 | － |
| 未払解約金 | 20,128,551 | 28,424,315 |
| 未払受託者報酬 | 6,558,023 | 3,658,218 |
| 未払委託者報酬 | 186,437,035 | 34,185,343 |
| その他未払費用 | 6,675,075 | 3,322,856 |
| 流動負債計 | 227,173,678 | 69,590,732 |
| 負債の部合計 | 227,173,678 | 69,590,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,535,706,396 | 10,679,700,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,134,777,415 | 12,420,555,399 |
| （分配準備積立金） | 2,934,372,220 | 2,724,115,238 |
| 元本等合計 | 21,670,483,811 | 23,100,256,068 |
| 純資産の部合計 | 21,670,483,811 | 23,100,256,068 |
| 負債・純資産合計 | 21,897,657,489 | 23,169,846,800 |
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