農林中金おおぶねグローバル(長期厳選)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,020,081,751 | 7,881,864,153 |
| 未収入金 | 3,902,698 | 6,072,312 |
| 流動資産計 | 5,023,984,449 | 7,887,936,465 |
| 資産の部合計 | 5,023,984,449 | 7,887,936,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 13,232,245 |
| 未払解約金 | 3,902,698 | 6,072,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,576 | 2,054,168 |
| 未払委託者報酬 | 71,240,711 | 19,195,752 |
| その他未払費用 | 2,833,460 | 4,333,813 |
| 流動負債計 | 79,092,445 | 44,888,290 |
| 負債の部合計 | 79,092,445 | 44,888,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,466,469,944 | 4,900,831,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,478,422,060 | 2,942,216,631 |
| （分配準備積立金） | 386,796,242 | 748,963,596 |
| 元本等合計 | 4,944,892,004 | 7,843,048,175 |
| 純資産の部合計 | 4,944,892,004 | 7,843,048,175 |
| 負債・純資産合計 | 5,023,984,449 | 7,887,936,465 |
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