農林中金おおぶねグローバル(長期厳選)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,881,864,153 | 17,186,330,451 |
| 未収入金 | 6,072,312 | 35,247,851 |
| 流動資産計 | 7,887,936,465 | 17,221,578,302 |
| 資産の部合計 | 7,887,936,465 | 17,221,578,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,232,245 | 26,597,607 |
| 未払解約金 | 6,072,312 | 35,247,851 |
| 未払受託者報酬 | 2,054,168 | 3,688,275 |
| 未払委託者報酬 | 19,195,752 | 356,171,090 |
| その他未払費用 | 4,333,813 | 4,509,461 |
| 流動負債計 | 44,888,290 | 426,214,284 |
| 負債の部合計 | 44,888,290 | 426,214,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,900,831,544 | 8,059,881,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,942,216,631 | 8,735,483,015 |
| （分配準備積立金） | 748,963,596 | 3,359,949,717 |
| 元本等合計 | 7,843,048,175 | 16,795,364,018 |
| 純資産の部合計 | 7,843,048,175 | 16,795,364,018 |
| 負債・純資産合計 | 7,887,936,465 | 17,221,578,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
