農林中金おおぶねグローバル(長期厳選)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,186,330,451 | 21,877,528,938 |
| 未収入金 | 35,247,851 | 20,128,551 |
| 流動資産計 | 17,221,578,302 | 21,897,657,489 |
| 資産の部合計 | 17,221,578,302 | 21,897,657,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,597,607 | 7,374,994 |
| 未払解約金 | 35,247,851 | 20,128,551 |
| 未払受託者報酬 | 3,688,275 | 6,558,023 |
| 未払委託者報酬 | 356,171,090 | 186,437,035 |
| その他未払費用 | 4,509,461 | 6,675,075 |
| 流動負債計 | 426,214,284 | 227,173,678 |
| 負債の部合計 | 426,214,284 | 227,173,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,059,881,003 | 10,535,706,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,735,483,015 | 11,134,777,415 |
| （分配準備積立金） | 3,359,949,717 | 2,934,372,220 |
| 元本等合計 | 16,795,364,018 | 21,670,483,811 |
| 純資産の部合計 | 16,795,364,018 | 21,670,483,811 |
| 負債・純資産合計 | 17,221,578,302 | 21,897,657,489 |
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