剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年 3月16日至 2022年 9月15日	当中間計算期間自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	32,344,435	80,318,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,478,422,060	2,942,216,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	469,617,947	1,495,613,304
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	469,617,947	1,495,613,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,708,536	306,614,630
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,708,536	306,614,630
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,334,482,618	5,319,327,234

2023/12/15 9:23

#2 中間注記表（連結）

2023/12/15 9:23

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307		444,307
資本剰余金合計		444,307		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		2,577,758		1,932,774
繰越利益剰余金		2,577,758		1,932,774
利益剰余金合計		2,577,758		1,932,774

2023/12/15 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 3月15日現在	2023年 9月15日現在
元本	4,594,231,845	5,836,082,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,287,560,055	5,907,133,639

注記表

2023/12/15 9:23