剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2023年 3月16日至 2024年 3月15日	第5期自 2024年 3月16日至 2025年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	261,828,906	65,203,263
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,942,216,631	8,735,483,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,846,977,751	4,386,189,125
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,846,977,751	4,386,189,125
剰余金減少額又は欠損金増加額	795,591,573	1,510,175,482
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	795,591,573	1,510,175,482
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	26,597,607	7,374,994
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,735,483,015	11,134,777,415

2025/06/17 9:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307
資本剰余金合計		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,429,752
繰越利益剰余金		1,429,752
利益剰余金合計		1,429,752

(2)中間損益計算書

2025/06/17 9:26

#3 注記表（連結）

2025/06/17 9:26

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307		444,307
資本剰余金合計		444,307		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,932,774		2,006,814
繰越利益剰余金		1,932,774		2,006,814
利益剰余金合計		1,932,774		2,006,814

2025/06/17 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 3月15日現在	2025年 3月17日現在
元本	7,469,394,781	9,526,880,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,717,296,904	12,350,708,178

注記表

2025/06/17 9:26