剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年3月17日
- 111億3477万
- 2025年9月17日 +11.55%
- 124億2055万
個別
- 2024年3月15日
- 87億3548万
- 2024年9月15日 +14%
- 99億5830万
- 2025年3月17日 +11.81%
- 111億3477万
- 2025年9月17日 +11.55%
- 124億2055万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/12/17 9:10
前中間計算期間自 2024年 3月16日至 2024年 9月15日 当中間計算期間自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 22,681,383 64,958,426 期首剰余金又は期首欠損金(△) 8,735,483,015 11,134,777,415 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,782,373,930 1,043,470,902 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,782,373,930 1,043,470,902 剰余金減少額又は欠損金増加額 749,944,913 842,594,514 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 749,944,913 842,594,514 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 9,958,306,322 12,420,555,399 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/12/17 9:10
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/17 9:10
(単位:千円) 資本金 444,307 444,307 資本剰余金 資本準備金 444,307 444,307 資本剰余金合計 444,307 444,307 利益剰余金 その他利益剰余金 2,006,814 1,596,706 繰越利益剰余金 2,006,814 1,596,706 利益剰余金合計 2,006,814 1,596,706 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/17 9:10
注記表2025年 3月17日現在 2025年 9月17日現在 元本 9,526,880,743 9,565,733,501 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 12,350,708,178 13,575,978,468
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
