東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月7日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月8日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 772,248,227 |
| 未収入金 | 6,342,135 |
| 流動資産計 | 778,590,362 |
| 資産の部合計 | 778,590,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 384,580 |
| 未払受託者報酬 | 102,722 |
| 未払委託者報酬 | 5,820,682 |
| その他未払費用 | 34,151 |
| 流動負債計 | 6,342,135 |
| 負債の部合計 | 6,342,135 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 584,468,995 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,779,232 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 772,248,227 |
| 純資産の部合計 | 772,248,227 |
| 負債・純資産合計 | 778,590,362 |
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