東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月7日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,136,432,890 | 1,822,912,292 |
| 未収入金 | 106,778,804 | 19,846,283 |
| 流動資産計 | 1,243,211,694 | 1,842,758,575 |
| 資産の部合計 | 1,243,211,694 | 1,842,758,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,232,993 | － |
| 未払解約金 | 9,888,192 | 6,261,296 |
| 未払受託者報酬 | 132,036 | 234,221 |
| 未払委託者報酬 | 7,481,655 | 13,272,783 |
| その他未払費用 | 43,928 | 77,983 |
| 流動負債計 | 106,778,804 | 19,846,283 |
| 負債の部合計 | 106,778,804 | 19,846,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,608,280 | 966,466,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,824,610 | 856,446,253 |
| （分配準備積立金） | 250,210,828 | 216,069,679 |
| 元本等合計 | 1,136,432,890 | 1,822,912,292 |
| 純資産の部合計 | 1,136,432,890 | 1,822,912,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,211,694 | 1,842,758,575 |
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