東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月7日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月8日-令和5年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,567,112,918 | 1,686,197,844 |
| 未収入金 | 217,335,798 | 547,794,821 |
| 流動資産計 | 2,784,448,716 | 2,233,992,665 |
| 資産の部合計 | 2,784,448,716 | 2,233,992,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,225,021 | － |
| 未払解約金 | 408,269 | 526,559,202 |
| 未払受託者報酬 | 443,146 | 366,136 |
| 未払委託者報酬 | 25,111,738 | 20,747,531 |
| その他未払費用 | 147,624 | 121,952 |
| 流動負債計 | 217,335,798 | 547,794,821 |
| 負債の部合計 | 217,335,798 | 547,794,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,593,541,846 | 855,378,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 973,571,072 | 830,819,712 |
| （分配準備積立金） | 143,165,128 | 66,680,534 |
| 元本等合計 | 2,567,112,918 | 1,686,197,844 |
| 純資産の部合計 | 2,567,112,918 | 1,686,197,844 |
| 負債・純資産合計 | 2,784,448,716 | 2,233,992,665 |
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