東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/08-2024/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,405,507,887 | 2,018,142,967 |
| 未収入金 | 146,730,951 | 19,931,160 |
| 流動資産計 | 1,552,238,838 | 2,038,074,127 |
| 資産の部合計 | 1,552,238,838 | 2,038,074,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,926,665 | － |
| 未払解約金 | 28,138,103 | 4,357,625 |
| 未払受託者報酬 | 252,870 | 268,511 |
| 未払委託者報酬 | 14,329,108 | 15,215,613 |
| その他未払費用 | 84,205 | 89,411 |
| 流動負債計 | 146,730,951 | 19,931,160 |
| 負債の部合計 | 146,730,951 | 19,931,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 866,055,545 | 957,413,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 539,452,342 | 1,060,729,154 |
| （分配準備積立金） | 94,425,074 | 68,802,160 |
| 元本等合計 | 1,405,507,887 | 2,018,142,967 |
| 純資産の部合計 | 1,405,507,887 | 2,018,142,967 |
| 負債・純資産合計 | 1,552,238,838 | 2,038,074,127 |
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