東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月6日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/08-2025/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2024年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,600,182 |
| 親投資信託受益証券 | 3,753,727,833 | 6,893,317,181 |
| 未収入金 | 380,600,815 | 1,878,763 |
| 流動資産計 | 4,134,328,648 | 6,909,796,126 |
| 資産の部合計 | 4,134,328,648 | 6,909,796,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 345,458,713 | － |
| 未払解約金 | 9,023,856 | 2,888,216 |
| 未払受託者報酬 | 450,312 | 948,708 |
| 未払委託者報酬 | 25,517,920 | 53,760,086 |
| その他未払費用 | 150,014 | 316,141 |
| 流動負債計 | 380,600,815 | 57,913,151 |
| 負債の部合計 | 380,600,815 | 57,913,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,727,293,568 | 2,779,827,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,026,434,265 | 4,072,055,439 |
| （分配準備積立金） | 692,383,848 | 551,957,798 |
| 元本等合計 | 3,753,727,833 | 6,851,882,975 |
| 純資産の部合計 | 3,753,727,833 | 6,851,882,975 |
| 負債・純資産合計 | 4,134,328,648 | 6,909,796,126 |
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