東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/08-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月7日 | 2025年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,190,478 |
| 親投資信託受益証券 | 7,117,983,150 | 9,421,388,773 |
| 未収入金 | 634,257,245 | 15,294,795 |
| 流動資産計 | 7,752,240,395 | 9,441,874,046 |
| 資産の部合計 | 7,752,240,395 | 9,441,874,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 547,019,363 | － |
| 未払解約金 | 13,506,698 | 19,530,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,235 | 1,461,000 |
| 未払委託者報酬 | 72,036,299 | 82,789,758 |
| その他未払費用 | 423,650 | 475,360 |
| 流動負債計 | 634,257,245 | 104,257,016 |
| 負債の部合計 | 634,257,245 | 104,257,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,646,795,758 | 4,338,183,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,471,187,392 | 4,999,433,440 |
| （分配準備積立金） | 462,594,552 | 425,463,664 |
| 元本等合計 | 7,117,983,150 | 9,337,617,030 |
| 純資産の部合計 | 7,117,983,150 | 9,337,617,030 |
| 負債・純資産合計 | 7,752,240,395 | 9,441,874,046 |
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