東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/08-2023/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2023年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,567,112,918 | 1,405,507,887 |
| 未収入金 | 217,335,798 | 146,730,951 |
| 流動資産計 | 2,784,448,716 | 1,552,238,838 |
| 資産の部合計 | 2,784,448,716 | 1,552,238,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,225,021 | 103,926,665 |
| 未払解約金 | 408,269 | 28,138,103 |
| 未払受託者報酬 | 443,146 | 252,870 |
| 未払委託者報酬 | 25,111,738 | 14,329,108 |
| その他未払費用 | 147,624 | 84,205 |
| 流動負債計 | 217,335,798 | 146,730,951 |
| 負債の部合計 | 217,335,798 | 146,730,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,593,541,846 | 866,055,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 973,571,072 | 539,452,342 |
| （分配準備積立金） | 143,165,128 | 94,425,074 |
| 元本等合計 | 2,567,112,918 | 1,405,507,887 |
| 純資産の部合計 | 2,567,112,918 | 1,405,507,887 |
| 負債・純資産合計 | 2,784,448,716 | 1,552,238,838 |
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