東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/08-2024/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2024年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,405,507,887 | 3,753,727,833 |
| 未収入金 | 146,730,951 | 380,600,815 |
| 流動資産計 | 1,552,238,838 | 4,134,328,648 |
| 資産の部合計 | 1,552,238,838 | 4,134,328,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,926,665 | 345,458,713 |
| 未払解約金 | 28,138,103 | 9,023,856 |
| 未払受託者報酬 | 252,870 | 450,312 |
| 未払委託者報酬 | 14,329,108 | 25,517,920 |
| その他未払費用 | 84,205 | 150,014 |
| 流動負債計 | 146,730,951 | 380,600,815 |
| 負債の部合計 | 146,730,951 | 380,600,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 866,055,545 | 1,727,293,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 539,452,342 | 2,026,434,265 |
| （分配準備積立金） | 94,425,074 | 692,383,848 |
| 元本等合計 | 1,405,507,887 | 3,753,727,833 |
| 純資産の部合計 | 1,405,507,887 | 3,753,727,833 |
| 負債・純資産合計 | 1,552,238,838 | 4,134,328,648 |
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