東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/08-2025/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2025年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,753,727,833 | 7,117,983,150 |
| 未収入金 | 380,600,815 | 634,257,245 |
| 流動資産計 | 4,134,328,648 | 7,752,240,395 |
| 資産の部合計 | 4,134,328,648 | 7,752,240,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 345,458,713 | 547,019,363 |
| 未払解約金 | 9,023,856 | 13,506,698 |
| 未払受託者報酬 | 450,312 | 1,271,235 |
| 未払委託者報酬 | 25,517,920 | 72,036,299 |
| その他未払費用 | 150,014 | 423,650 |
| 流動負債計 | 380,600,815 | 634,257,245 |
| 負債の部合計 | 380,600,815 | 634,257,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,727,293,568 | 3,646,795,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,026,434,265 | 3,471,187,392 |
| （分配準備積立金） | 692,383,848 | 462,594,552 |
| 元本等合計 | 3,753,727,833 | 7,117,983,150 |
| 純資産の部合計 | 3,753,727,833 | 7,117,983,150 |
| 負債・純資産合計 | 4,134,328,648 | 7,752,240,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
